| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 234.00 | 84 818.00 | 1 416.00 | 86 234.00 |
AH Fonds commercial | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
AP Constructions | 95 473.00 | 43 478.00 | 51 994.00 | 95 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 294.00 | 30 874.00 | 5 420.00 | 36 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 083.00 | 139 764.00 | 31 319.00 | 171 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 709.00 | 298 934.00 | 515 775.00 | 814 709.00 |
BT Marchandises | 531 114.00 | 171 773.00 | 359 341.00 | 531 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 063.00 | 21 503.00 | 1 069 560.00 | 1 091 063.00 |
BZ Autres créances | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
CF Disponibilités | 561 812.00 | | 561 812.00 | 561 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 403.00 | 193 276.00 | 2 222 127.00 | 2 415 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 112.00 | 492 210.00 | 2 737 902.00 | 3 230 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 620.00 | 1 105 801.00 | | 1 269 620.00 |
DH Report à nouveau | -28 418.00 | 24 514.00 | | -28 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 523.00 | 163 819.00 | | -75 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 781.00 | 1 693 236.00 | | 1 564 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 528.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 512.00 | 92 358.00 | | 106 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 549.00 | 787 162.00 | | 714 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 547.00 | 342 028.00 | | 326 547.00 |
EA Autres dettes | 25 005.00 | 42 223.00 | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 121.00 | 1 264 299.00 | | 1 173 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 902.00 | 2 957 536.00 | | 2 737 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 513 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 905 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 260.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 717.00 | 7 770.00 | | 24 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 365.00 | 2 634.00 | | 104 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 648.00 | 5 137.00 | | -79 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 586.00 | 5 585 041.00 | | 4 062 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 109.00 | 5 421 222.00 | | 4 138 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 523.00 | 163 819.00 | | -75 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 479.00 | | 8 704.00 | 822 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 26 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 474.00 | 814 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 302 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 287.00 | | 3 600.00 | 481 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 267.00 | | 5 056.00 | 298 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 924.00 | | 49.00 | 42 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 272.00 | 28 137.00 | 474.00 | 271 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 960.00 | 2 858.00 | | 81 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 312.00 | 25 279.00 | 474.00 | 189 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 549.00 | 714 549.00 | | 714 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 063.00 | 1 065 272.00 | 25 791.00 | 1 091 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 192 688.00 | 192 688.00 | | 192 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 547.00 | 326 547.00 | | 326 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 451.00 | 1 296 687.00 | 52 764.00 | 1 349 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 121.00 | 1 173 121.00 | | 1 173 121.00 |