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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 634.00 | 81 960.00 | 674.00 | 82 634.00 |
AH Fonds commercial | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
AP Constructions | 95 473.00 | 36 285.00 | 59 187.00 | 95 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137.00 | 29 679.00 | 2 458.00 | 32 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 658.00 | 123 347.00 | 47 310.00 | 170 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 479.00 | 271 272.00 | 551 208.00 | 822 479.00 |
BT Marchandises | 549 539.00 | 111 814.00 | 437 726.00 | 549 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 010.00 | 22 198.00 | 1 330 811.00 | 1 353 010.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 553 537.00 | | 553 537.00 | 553 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 340.00 | 134 012.00 | 2 406 328.00 | 2 540 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 819.00 | 405 284.00 | 2 957 536.00 | 3 362 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 801.00 | 699 103.00 | | 1 105 801.00 |
DH Report à nouveau | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 819.00 | 106 698.00 | | 153 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 238.00 | 1 529 417.00 | | 1 093 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 5 137.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 162.00 | 679 825.00 | | 787 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 028.00 | 298 735.00 | | 342 028.00 |
EA Autres dettes | 42 223.00 | 15 179.00 | | 42 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 299.00 | 1 091 233.00 | | 1 264 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 536.00 | 2 620 650.00 | | 2 957 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 012 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 509 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 213 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 263.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 9 111.00 | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | 9 111.00 | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 112.00 | 41 342.00 | | 67 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 041.00 | 5 281 188.00 | | 5 585 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 222.00 | 4 871 598.00 | | 5 421 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 819.00 | 406 698.00 | | 163 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 395.00 | | | 820 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 978.00 | 44 210.00 | 3 916.00 | 230 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 765.00 | 6 195.00 | | 75 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 213.00 | 38 015.00 | 3 916.00 | 155 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 162.00 | 787 162.00 | | 787 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 010.00 | | | 1 353 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VP Divers | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 028.00 | 342 028.00 | | 342 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 188.00 | 1 410 641.00 | 53 546.00 | 1 464 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 299.00 | 1 264 299.00 | | 1 264 299.00 |