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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 444.00 | 86 335.00 | 1 109.00 | 87 444.00 |
AH Fonds commercial | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
AP Constructions | 95 472.00 | 72 120.00 | 23 352.00 | 95 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 893.00 | 41 663.00 | 13 230.00 | 54 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 469.00 | 167 825.00 | 9 644.00 | 177 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 039.00 | 367 944.00 | 467 095.00 | 835 039.00 |
BT Marchandises | 736 292.00 | 194 723.00 | 541 569.00 | 736 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 752.00 | 10 167.00 | 90 585.00 | 100 752.00 |
BZ Autres créances | 1 171 328.00 | | 1 171 328.00 | 1 171 328.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 046.00 | 204 890.00 | 1 813 156.00 | 2 018 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 086.00 | 572 834.00 | 2 280 251.00 | 2 853 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 620.00 | | | 1 269 620.00 |
DH Report à nouveau | -301 198.00 | | | -301 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 918.00 | | | -237 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 606.00 | | | 1 129 606.00 |
DP Provisions pour risques | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 324.00 | | | 875 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
EA Autres dettes | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 163.00 | | | 1 147 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 252.00 | | | 2 280 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 163.00 | | | 1 147 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 333.00 | 43 597.00 | 3 935 931.00 | 3 892 333.00 |
FG Production vendue services | 129 238.00 | 666.00 | 129 905.00 | 129 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 572.00 | 44 264.00 | 4 065 836.00 | 4 021 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 130.00 | | | -79 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 968.00 | | | 4 369 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 886.00 | | | 4 607 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 918.00 | | | -237 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 593.00 | | 3 336.00 | 835 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 21 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 835 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 887.00 | | 1 210.00 | 484 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 710.00 | | 2 126.00 | 325 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 440.00 | 19 504.00 | | 348 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 234.00 | 101.00 | | 86 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 206.00 | 19 404.00 | | 262 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 324.00 | 875 324.00 | | 875 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 915.00 | 1 051 915.00 | | 1 051 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VP Divers | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 21 106.00 | |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 163.00 | 1 147 163.00 | | 1 147 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |