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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 746.00 | 31 684.00 | 62.00 | 31 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 904.00 | 11 190.00 | 100 713.00 | 111 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 057.00 | 93 570.00 | 6 487.00 | 100 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 711.00 | 43 919.00 | 12 791.00 | 56 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 287.00 | 180 364.00 | 148 923.00 | 329 287.00 |
BT Marchandises | 571 799.00 | | 571 799.00 | 571 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 011.00 | 92 331.00 | 1 054 680.00 | 1 147 011.00 |
BZ Autres créances | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
CF Disponibilités | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 542.00 | 92 331.00 | 2 074 212.00 | 2 166 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 830.00 | 272 695.00 | 2 223 135.00 | 2 495 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 395.00 | -1 791 527.00 | | -1 989 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 497.00 | -197 869.00 | | -210 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699 892.00 | -1 489 395.00 | | -1 699 892.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 732.00 | 182 184.00 | | 192 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 014.00 | 2 522 727.00 | | 2 821 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 065.00 | 391 057.00 | | 318 065.00 |
EA Autres dettes | 573 216.00 | 551 971.00 | | 573 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 027.00 | 3 647 938.00 | | 3 905 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 135.00 | 2 176 543.00 | | 2 223 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 260 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 479.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 11 280.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 2 794.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | 8 487.00 | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 274.00 | 6 400 799.00 | | 6 583 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 771.00 | 6 598 668.00 | | 6 793 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 497.00 | -197 869.00 | | -210 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 072.00 | | | 329 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 419.00 | 27 419.00 | 1 473.00 | 154 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 11 368.00 | 190.00 | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 722.00 | 16 050.00 | 1 283.00 | 122 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 014.00 | 2 821 014.00 | | 2 821 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 216.00 | 573 216.00 | | 573 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 641.00 | 1 415 771.00 | 28 870.00 | 1 444 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 027.00 | 3 905 027.00 | | 3 905 027.00 |