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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 318.00 | 24 721.00 | 596.00 | 25 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 903.00 | 44 761.00 | 67 142.00 | 111 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 714.00 | 100 209.00 | 3 505.00 | 103 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 739.00 | 38 400.00 | 56 338.00 | 94 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 375.00 | 208 092.00 | 169 282.00 | 377 375.00 |
BT Marchandises | 510 608.00 | | 510 608.00 | 510 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 130.00 | 69 397.00 | 708 732.00 | 778 130.00 |
BZ Autres créances | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CF Disponibilités | 382 675.00 | | 382 675.00 | 382 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 871.00 | 69 397.00 | 1 891 473.00 | 1 960 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 246.00 | 277 490.00 | 2 060 756.00 | 2 338 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 757 406.00 | | | -3 757 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 394.00 | | | -109 394.00 |
DL TOTAL (I) | -3 366 800.00 | | | -3 366 800.00 |
DP Provisions pour risques | 334 853.00 | | | 334 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 853.00 | | | 334 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 868.00 | | | 4 271 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 035.00 | | | 239 035.00 |
EA Autres dettes | 580 964.00 | | | 580 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 703.00 | | | 5 092 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 756.00 | | | 2 060 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 703.00 | | | 5 092 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017 364.00 | 9 854.00 | 5 027 218.00 | 5 017 364.00 |
FG Production vendue services | 30 213.00 | 12 306.00 | 42 519.00 | 30 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 578.00 | 22 160.00 | 5 069 738.00 | 5 047 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 24 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 605.00 | | | 5 166 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 999.00 | | | 5 275 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 394.00 | | | -109 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 538.00 | | 7 497.00 | 372 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 38 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 377 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 137 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 201 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | | 6 679.00 | 196 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 359.00 | | 817.00 | 38 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 550.00 | 24 482.00 | 1 940.00 | 185 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 748.00 | 14 033.00 | 299.00 | 55 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 801.00 | 10 449.00 | 1 641.00 | 129 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 853.00 | | 18 000.00 | 352 853.00 |
6T Sur comptes clients | 93 365.00 | 2 195.00 | 26 163.00 | 93 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 365.00 | 2 195.00 | 26 163.00 | 93 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 218.00 | 2 195.00 | 44 163.00 | 446 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | 44 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 868.00 | 4 271 868.00 | | 4 271 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 964.00 | 580 964.00 | | 580 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
UX Autres créances clients | 692 592.00 | 692 592.00 | | 692 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
VB T. V. A. | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 904.00 | 28 693.00 | 62 211.00 | 90 904.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 045.00 | 919 839.00 | 186 206.00 | 1 106 045.00 |
VW T.V.A. | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 703.00 | 5 092 703.00 | | 5 092 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |