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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 777.00 | 19 154.00 | 5 622.00 | 24 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 903.00 | 22 380.00 | 89 522.00 | 111 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 802.00 | 20 100.00 | 72 701.00 | 92 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 444.00 | 161 692.00 | 234 751.00 | 396 444.00 |
BT Marchandises | 626 600.00 | | 626 600.00 | 626 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 588.00 | 86 905.00 | 1 260 682.00 | 1 347 588.00 |
BZ Autres créances | 261 349.00 | | 261 349.00 | 261 349.00 |
CF Disponibilités | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 597.00 | 86 905.00 | 2 521 692.00 | 2 608 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 042.00 | 248 598.00 | 2 756 443.00 | 3 005 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 891.00 | | | -2 199 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 578.00 | | | -807 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507 470.00 | | | -2 507 470.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 646.00 | | | 4 356 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
EA Autres dettes | 624 649.00 | | | 624 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 913.00 | | | 5 245 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 443.00 | | | 2 756 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 913.00 | | | 5 245 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030 176.00 | 15 547.00 | 6 045 724.00 | 6 030 176.00 |
FG Production vendue services | 36 156.00 | 11 903.00 | 48 059.00 | 36 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 333.00 | 27 451.00 | 6 093 784.00 | 6 066 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 893 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 002.00 | | | 6 170 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 580.00 | | | 6 977 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 578.00 | | | -807 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 287.00 | | 118 107.00 | 329 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 950.00 | 396 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 628.00 | 136 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 321.00 | 192 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 649.00 | | 7 660.00 | 143 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 767.00 | | 72 413.00 | 156 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870.00 | | 38 034.00 | 28 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 363.00 | 28 054.00 | 46 725.00 | 180 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | 13 141.00 | 14 480.00 | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 489.00 | 14 912.00 | 32 244.00 | 137 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 330.00 | | 5 425.00 | 92 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 330.00 | | 5 425.00 | 92 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 330.00 | | 5 425.00 | 110 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 646.00 | 4 356 646.00 | | 4 356 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 649.00 | 624 649.00 | | 624 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 552.00 | | | 1 243 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
VB T. V. A. | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 360.00 | 1 674 456.00 | 66 904.00 | 1 741 360.00 |
VW T.V.A. | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 913.00 | 5 245 913.00 | | 5 245 913.00 |