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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 904.00 | 55 952.00 | 55 952.00 | 111 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 714.00 | 100 904.00 | 2 810.00 | 103 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 977.00 | 47 566.00 | 48 411.00 | 95 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 818.00 | 229 740.00 | 150 078.00 | 379 818.00 |
BT Marchandises | 468 123.00 | | 468 123.00 | 468 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 188.00 | 78 503.00 | 661 686.00 | 740 188.00 |
BZ Autres créances | 197 180.00 | | 197 180.00 | 197 180.00 |
CF Disponibilités | 1 415 017.00 | | 1 415 017.00 | 1 415 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 496.00 | 78 503.00 | 2 807 994.00 | 2 886 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 314.00 | 308 243.00 | 2 958 071.00 | 3 266 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 866 800.00 | -3 757 406.00 | | -3 866 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 854.00 | -109 394.00 | | -70 854.00 |
DL TOTAL (I) | -3 437 655.00 | -3 366 800.00 | | -3 437 655.00 |
DP Provisions pour risques | 334 853.00 | 334 853.00 | | 334 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 853.00 | 334 853.00 | | 334 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 835.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 020.00 | 4 271 868.00 | | 5 272 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 315.00 | 239 035.00 | | 228 315.00 |
EA Autres dettes | 560 201.00 | 580 965.00 | | 560 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 873.00 | 5 092 704.00 | | 6 060 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 071.00 | 2 060 756.00 | | 2 958 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 873.00 | 5 092 704.00 | | 6 060 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 050.00 | 25 067.00 | 4 418 117.00 | 4 393 050.00 |
FG Production vendue services | 25 979.00 | 65.00 | 26 044.00 | 25 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 029.00 | 25 132.00 | 4 444 161.00 | 4 419 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 828.00 | 49 814.00 | | 41 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | 1 215.00 | | 9 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | 1 215.00 | | 9 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 5 167.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 5 167.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 408.00 | -3 951.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 942.00 | 5 166 605.00 | | 4 496 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 797.00 | 5 275 999.00 | | 4 567 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 854.00 | -109 394.00 | | -70 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 375.00 | | 2 443.00 | 377 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 696.00 | | 1 888.00 | 201 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 458.00 | | 555.00 | 38 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 093.00 | 21 647.00 | | 208 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 483.00 | 11 787.00 | | 69 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 609.00 | 9 861.00 | | 138 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 853.00 | | | 334 853.00 |
6T Sur comptes clients | 69 398.00 | 9 227.00 | 122.00 | 69 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 398.00 | 9 227.00 | 122.00 | 69 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 251.00 | 9 227.00 | 122.00 | 404 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 227.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 020.00 | 5 272 020.00 | | 5 272 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 201.00 | 560 201.00 | | 560 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 645 899.00 | 645 899.00 | | 645 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VB T. V. A. | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VP Divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 369.00 | 1 003 356.00 | 39 013.00 | 1 042 369.00 |
VW T.V.A. | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 873.00 | 6 060 873.00 | | 6 060 873.00 |