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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 617.00 | 22 177.00 | 3 439.00 | 25 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 903.00 | 33 571.00 | 78 332.00 | 111 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 535.00 | 29 745.00 | 64 790.00 | 94 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 538.00 | 185 550.00 | 186 987.00 | 372 538.00 |
BT Marchandises | 634 382.00 | | 634 382.00 | 634 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 213.00 | 93 365.00 | 792 847.00 | 886 213.00 |
BZ Autres créances | 295 481.00 | | 295 481.00 | 295 481.00 |
CF Disponibilités | 338 682.00 | | 338 682.00 | 338 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 566.00 | 93 365.00 | 2 133 200.00 | 2 226 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 104.00 | 278 916.00 | 2 320 187.00 | 2 599 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 007 470.00 | | | -3 007 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 935.00 | | | -749 935.00 |
DL TOTAL (I) | -3 257 406.00 | | | -3 257 406.00 |
DP Provisions pour risques | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 183.00 | | | 4 360 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 810.00 | | | 251 810.00 |
EA Autres dettes | 611 429.00 | | | 611 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 740.00 | | | 5 224 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 187.00 | | | 2 320 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 740.00 | | | 5 224 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 769.00 | | 5 578 769.00 | 5 578 769.00 |
FG Production vendue services | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 031.00 | | 5 614 031.00 | 5 614 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 853.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 916.00 | | | 5 680 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 852.00 | | | 6 430 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 935.00 | | | -749 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 444.00 | | 5 377.00 | 396 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 284.00 | 38 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 284.00 | 372 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 681.00 | | 839.00 | 136 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 859.00 | | 3 798.00 | 192 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 904.00 | | 739.00 | 66 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 692.00 | 23 857.00 | | 161 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 535.00 | 14 213.00 | | 41 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 157.00 | 9 644.00 | | 120 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 334 853.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 905.00 | 6 460.00 | | 86 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 905.00 | 6 460.00 | | 86 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 905.00 | 341 313.00 | | 104 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 183.00 | 4 360 183.00 | | 4 360 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 429.00 | 611 429.00 | | 611 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
UX Autres créances clients | 774 111.00 | 774 111.00 | | 774 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
VB T. V. A. | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 842.00 | 52 938.00 | 90 904.00 | 143 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 860.00 | 1 162 597.00 | 129 263.00 | 1 291 860.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 740.00 | 5 224 740.00 | | 5 224 740.00 |