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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 904.00 | 67 142.00 | 44 761.00 | 111 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 055.00 | 96 940.00 | 2 115.00 | 99 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 098.00 | 48 001.00 | 50 098.00 | 98 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 891.00 | 233 146.00 | 135 745.00 | 368 891.00 |
BT Marchandises | 510 042.00 | | 510 042.00 | 510 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 747.00 | 37 053.00 | 1 007 694.00 | 1 044 747.00 |
BZ Autres créances | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
CF Disponibilités | 1 510 472.00 | | 1 510 472.00 | 1 510 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 768.00 | 37 053.00 | 3 320 715.00 | 3 357 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 659.00 | 270 199.00 | 3 456 460.00 | 3 726 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 937 655.00 | -3 866 800.00 | | -3 937 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967 524.00 | -70 854.00 | | 4 967 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 869.00 | -3 437 655.00 | | 1 529 869.00 |
DP Provisions pour risques | 14 462.00 | 334 853.00 | | 14 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 462.00 | 334 853.00 | | 14 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 337.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 695.00 | 5 272 020.00 | | 901 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 809.00 | 228 315.00 | | 264 809.00 |
EA Autres dettes | 745 272.00 | 560 201.00 | | 745 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 129.00 | 6 060 873.00 | | 1 912 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 460.00 | 2 958 071.00 | | 3 456 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 129.00 | 6 060 873.00 | | 1 912 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 475 157.00 | 10 545.00 | 5 485 701.00 | 5 475 157.00 |
FG Production vendue services | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 669.00 | 10 545.00 | 5 519 213.00 | 5 508 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 259.00 | 41 828.00 | | 49 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 9 947.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 466 650.00 | | | 4 466 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466 727.00 | 9 947.00 | | 4 466 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777.00 | 539.00 | | 149 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316 951.00 | 9 408.00 | | 4 316 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405 663.00 | 4 496 942.00 | | 10 405 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 139.00 | 4 567 797.00 | | 5 438 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967 524.00 | -70 854.00 | | 4 967 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 818.00 | | 10 752.00 | 379 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 38 771.00 | 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 303.00 | 17 376.00 | 368 891.00 | 4 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 132 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 13 121.00 | 197 153.00 | 4 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 583.00 | | 10 732.00 | 203 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 013.00 | | 20.00 | 39 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 740.00 | 20 782.00 | 17 376.00 | 229 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 270.00 | 11 190.00 | 4 255.00 | 81 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 470.00 | 9 591.00 | 13 121.00 | 148 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 853.00 | 5 000.00 | 325 391.00 | 334 853.00 |
6T Sur comptes clients | 78 503.00 | 2 797.00 | 44 247.00 | 78 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 503.00 | 2 797.00 | 44 247.00 | 78 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 356.00 | 7 797.00 | 369 638.00 | 413 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | 369 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 695.00 | 901 695.00 | | 901 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 272.00 | 745 272.00 | | 745 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 066.00 | 1 000 066.00 | | 1 000 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VB T. V. A. | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 025.00 | 1 337 254.00 | 38 771.00 | 1 376 025.00 |
VW T.V.A. | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 129.00 | 1 912 129.00 | | 1 912 129.00 |