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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 626.00 | 189 888.00 | 9 738.00 | 199 626.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 509 401.00 | 252 658.00 | 256 743.00 | 509 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971 224.00 | 11 422 336.00 | 548 888.00 | 11 971 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 690.00 | 434 314.00 | 51 377.00 | 485 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808 000.00 | 12 908 992.00 | 899 008.00 | 13 808 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 474.00 | 216 282.00 | 1 290 192.00 | 1 506 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 404.00 | 55 625.00 | 406 779.00 | 462 404.00 |
BT Marchandises | 495 033.00 | 12 453.00 | 482 580.00 | 495 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 120.00 | 8 717.00 | 1 697 403.00 | 1 706 120.00 |
BZ Autres créances | 8 810 418.00 | | 8 810 418.00 | 8 810 418.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 426.00 | 293 077.00 | 12 797 349.00 | 13 090 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 898 426.00 | 13 202 069.00 | 13 696 357.00 | 26 898 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 982.00 | 2 798 982.00 | | 2 798 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | -962 167.00 | -569 284.00 | | -962 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 683.00 | -392 883.00 | | -242 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 780.00 | 1 866 463.00 | | 1 623 780.00 |
DP Provisions pour risques | 375 361.00 | 641 111.00 | | 375 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 375 361.00 | 649 274.00 | | 375 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 431.00 | 727.00 | | 16 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969 548.00 | 8 428 615.00 | | 9 969 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 377.00 | 1 544 699.00 | | 1 231 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 871.00 | 469 000.00 | | 455 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 988.00 | 15 563.00 | | 23 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 216.00 | 10 458 604.00 | | 11 697 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 357.00 | 12 974 341.00 | | 13 696 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 216.00 | 10 458 604.00 | | 11 697 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 131.00 | 727.00 | | 14 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 230.00 | | 385 230.00 | 385 230.00 |
FD Production vendue biens | 10 337 237.00 | | 10 337 237.00 | 10 337 237.00 |
FG Production vendue services | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 792 428.00 | | 10 792 428.00 | 10 792 428.00 |
FM Production stockée | | | -113 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 270.00 | 12 336.00 | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 361.00 | 11 209.00 | | 107 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 038.00 | 23 546.00 | | 115 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 161.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 9 350.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 363.00 | 14 195.00 | | 113 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066 675.00 | 11 404 938.00 | | 11 066 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 358.00 | 11 797 821.00 | | 11 309 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 683.00 | -392 883.00 | | -242 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 770 212.00 | 755 641.00 | | 770 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748 514.00 | | 74 793.00 | 13 748 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 259.00 | 3 049.00 | 13 808 000.00 | 12 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | | 12 988 395.00 | 12 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 664.00 | | 8 759.00 | 800 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934 619.00 | | 66 034.00 | 12 934 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031 059.00 | 268 137.00 | | 12 031 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844 026.00 | 265 282.00 | | 11 844 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 274.00 | 60 000.00 | 333 913.00 | 649 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 500.00 | 95 524.00 | 23 664.00 | 212 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 009.00 | 3 627.00 | 18 919.00 | 24 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 305.00 | 99 151.00 | 42 583.00 | 846 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 579.00 | 159 151.00 | 376 496.00 | 1 495 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 151.00 | 269 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 377.00 | 1 231 377.00 | | 1 231 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 215.00 | | | 1 698 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
VC Groupe et associés | 8 746 063.00 | | | 8 746 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 954 835.00 | 9 954 835.00 | | 9 954 835.00 |
VP Divers | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 493.00 | 10 634 493.00 | | 10 634 493.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 216.00 | 11 697 216.00 | | 11 697 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |