| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 626.00 | 197 739.00 | 1 886.00 | 199 626.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 543 890.00 | 313 405.00 | 230 484.00 | 543 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 187 294.00 | 11 771 945.00 | 415 348.00 | 12 187 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 412.00 | 464 265.00 | 29 146.00 | 493 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044 202.00 | 13 357 152.00 | 687 049.00 | 14 044 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340 874.00 | 142 058.00 | 2 198 815.00 | 2 340 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 905 351.00 | 41 543.00 | 863 808.00 | 905 351.00 |
BT Marchandises | 508 568.00 | 6 035.00 | 502 533.00 | 508 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 280.00 | 4 352.00 | 2 260 927.00 | 2 265 280.00 |
BZ Autres créances | 11 314 742.00 | | 11 314 742.00 | 11 314 742.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 443 959.00 | 193 989.00 | 17 249 969.00 | 17 443 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 488 161.00 | 13 551 142.00 | 17 937 019.00 | 31 488 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 981.00 | 2 798 982.00 | | 2 798 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 466.00 | -1 204 850.00 | | -1 296 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | -91 616.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 022.00 | 1 532 163.00 | | 1 627 022.00 |
DP Provisions pour risques | 287 073.00 | 323 962.00 | | 287 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 114 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 287 073.00 | 438 797.00 | | 287 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360 268.00 | 11 595 880.00 | | 13 360 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 646.00 | 1 457 692.00 | | 2 135 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 828.00 | 503 106.00 | | 508 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 595.00 | 27 074.00 | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 024 654.00 | 13 583 754.00 | | 16 024 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 937 019.00 | 15 554 715.00 | | 17 937 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 624.00 | 1 999 108.00 | | 2 668 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 522 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 374 473.00 | |
FM Production stockée | | | 187 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 837 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 684 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 6 002.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 015.00 | 24 041.00 | | 126 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 315.00 | 30 043.00 | | 126 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 752.00 | 3 953.00 | | 92 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 835.00 | 6 149.00 | | 114 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 587.00 | 124 937.00 | | 207 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 272.00 | -94 893.00 | | -81 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 712.00 | | | -40 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 064 554.00 | 12 501 439.00 | | 13 064 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969 695.00 | 12 593 056.00 | | 12 969 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 858.00 | -91 616.00 | | 94 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 800 487.00 | 778 849.00 | | 800 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 917 959.00 | | 126 242.00 | 13 917 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 044 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 224 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 422.00 | | | 809 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098 354.00 | | 126 242.00 | 13 098 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535 243.00 | 212 112.00 | | 12 535 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 813.00 | 3 925.00 | | 193 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341 429.00 | 208 187.00 | | 12 341 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 797.00 | 55 000.00 | 206 724.00 | 438 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 788.00 | 16 074.00 | 95 225.00 | 268 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | 1 284.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 221.00 | 16 074.00 | 96 509.00 | 884 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 018.00 | 71 074.00 | 303 233.00 | 1 323 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 074.00 | 177 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 646.00 | 2 135 646.00 | | 2 135 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 384.00 | 2 263 384.00 | | 2 263 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 262 300.00 | | 11 262 300.00 | 11 262 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 352 714.00 | | 13 352 714.00 | 13 352 714.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 637 624.00 | 2 435 323.00 | 11 262 300.00 | 13 637 624.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 015 517.00 | 2 662 802.00 | 13 352 714.00 | 16 015 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |