| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 626.00 | 199 626.00 | | 199 626.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AP Constructions | 621 194.00 | 378 190.00 | 243 004.00 | 621 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 262 301.00 | 12 026 211.00 | 236 090.00 | 12 262 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 883.00 | 484 460.00 | 46 423.00 | 530 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 257 805.00 | 13 700 480.00 | 557 325.00 | 14 257 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 245.00 | 129 323.00 | 827 922.00 | 957 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 927.00 | 15 130.00 | 797.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 367 682.00 | 4 155.00 | 363 527.00 | 367 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 746.00 | | 1 695 746.00 | 1 695 746.00 |
BZ Autres créances | 17 984 150.00 | | 17 984 150.00 | 17 984 150.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 026 075.00 | 148 608.00 | 20 877 467.00 | 21 026 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 880.00 | 13 849 088.00 | 21 434 793.00 | 35 283 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 060.00 | 2 196.00 | 12 864.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 982.00 | 2 798 982.00 | | 2 798 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 012.00 | -1 201 607.00 | | -1 692 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 014.00 | -490 405.00 | | 86 014.00 |
DK Provisions réglementées | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 423.00 | 1 136 618.00 | | 1 248 423.00 |
DP Provisions pour risques | 430 001.00 | 337 740.00 | | 430 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 001.00 | 337 740.00 | | 430 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 4 107.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 809 297.00 | 16 003 285.00 | | 17 809 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 050.00 | 1 207 901.00 | | 1 248 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 694.00 | 527 182.00 | | 661 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 175.00 | 31 400.00 | | 36 175.00 |
EA Autres dettes | | 3 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 756 369.00 | 17 777 049.00 | | 19 756 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 434 793.00 | 19 251 407.00 | | 21 434 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 809 297.00 | | | 17 809 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 169.00 | 27 771.00 | 676 940.00 | 649 169.00 |
FD Production vendue biens | 9 275 194.00 | 1 195 457.00 | 10 470 652.00 | 9 275 194.00 |
FG Production vendue services | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 045.00 | 1 223 229.00 | 11 249 274.00 | 10 026 045.00 |
FM Production stockée | | | -686 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 044.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 280.00 | 10 561.00 | | 71 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 280.00 | 17 279.00 | | 71 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 280.00 | 6 456.00 | | 71 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 072.00 | 10 307.00 | | 97 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 792.00 | 6 971.00 | | -25 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 793.00 | -13 482.00 | | 388 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 382.00 | 10 765 595.00 | | 10 922 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836 368.00 | 11 255 999.00 | | 10 836 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 014.00 | -490 405.00 | | 86 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 071 884.00 | | 175 739.00 | 14 071 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 247 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 423 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 422.00 | | | 809 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247 402.00 | | 175 739.00 | 13 247 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936 681.00 | 154 001.00 | | 12 936 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | 1 883.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 463.00 | 163.00 | | 199 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736 904.00 | 151 956.00 | | 12 736 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 740.00 | 112 306.00 | 20 045.00 | 337 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 740.00 | 112 306.00 | 20 045.00 | 337 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 809 297.00 | 17 809 297.00 | | 17 809 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 050.00 | 1 248 050.00 | | 1 248 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 475.00 | 323 475.00 | | 323 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695 746.00 | 1 695 746.00 | | 1 695 746.00 |
VC Groupe et associés | 17 959 755.00 | 17 959 755.00 | | 17 959 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 694 560.00 | 19 694 560.00 | | 19 694 560.00 |
VW T.V.A. | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 756 373.00 | 19 756 373.00 | | 19 756 373.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |