| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 626.00 | 193 814.00 | 5 812.00 | 199 626.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 509 401.00 | 282 280.00 | 227 120.00 | 509 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 097 146.00 | 11 609 157.00 | 487 989.00 | 12 097 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 808.00 | 449 993.00 | 41 815.00 | 491 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 917 960.00 | 13 145 040.00 | 772 920.00 | 13 917 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 161.00 | 212 370.00 | 1 525 791.00 | 1 738 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 837.00 | 48 595.00 | 669 242.00 | 717 837.00 |
BT Marchandises | 537 183.00 | 7 823.00 | 529 360.00 | 537 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 410.00 | 5 637.00 | 1 929 773.00 | 1 935 410.00 |
BZ Autres créances | 10 011 977.00 | | 10 011 977.00 | 10 011 977.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 056 221.00 | 274 425.00 | 14 781 795.00 | 15 056 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 180.00 | 13 419 465.00 | 15 554 715.00 | 28 974 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 982.00 | 2 798 982.00 | | 2 798 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 850.00 | -962 167.00 | | -1 204 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 616.00 | -242 683.00 | | -91 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 163.00 | 1 623 780.00 | | 1 532 163.00 |
DP Provisions pour risques | 323 962.00 | 375 361.00 | | 323 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 797.00 | 375 361.00 | | 438 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595 881.00 | 9 969 548.00 | | 11 595 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 693.00 | 1 231 377.00 | | 1 457 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 106.00 | 455 871.00 | | 503 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 075.00 | 23 988.00 | | 27 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 583 755.00 | 11 697 216.00 | | 13 583 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 554 715.00 | 13 696 357.00 | | 15 554 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 108.00 | 11 697 216.00 | | 1 999 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 252.00 | | 515 252.00 | 515 252.00 |
FD Production vendue biens | 11 373 851.00 | | 11 373 851.00 | 11 373 851.00 |
FG Production vendue services | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 784.00 | | 11 977 784.00 | 11 977 784.00 |
FM Production stockée | | | 255 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 034 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 396 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 7 270.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 041.00 | 107 361.00 | | 24 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 043.00 | 115 038.00 | | 30 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 1 675.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 937.00 | 1 675.00 | | 124 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 894.00 | 113 363.00 | | -94 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501 440.00 | 11 066 675.00 | | 12 501 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 056.00 | 11 309 358.00 | | 12 593 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 616.00 | -242 683.00 | | -91 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 778 849.00 | 770 212.00 | | 778 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808 000.00 | | | 13 808 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 960.00 | | 13 917 960.00 | 109 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 960.00 | | 13 098 355.00 | 109 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 422.00 | | | 809 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988 395.00 | | | 12 988 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299 196.00 | 236 048.00 | | 12 299 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109 308.00 | 232 122.00 | | 12 109 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 361.00 | 174 835.00 | 111 399.00 | 375 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 360.00 | 23 602.00 | 39 174.00 | 284 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 717.00 | | 3 080.00 | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 873.00 | 23 602.00 | 42 254.00 | 902 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 234.00 | 198 438.00 | 153 654.00 | 1 278 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 602.00 | 129 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 835.00 | 24 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 693.00 | 1 457 693.00 | | 1 457 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 773.00 | | | 1 929 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
VC Groupe et associés | 9 914 358.00 | | | 9 914 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 584 646.00 | | 11 584 646.00 | 11 584 646.00 |
VP Divers | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 257.00 | 2 156 899.00 | 9 914 358.00 | 12 071 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 583 755.00 | 1 999 108.00 | 11 584 646.00 | 13 583 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |