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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 626.00 | 199 463.00 | 163.00 | 199 626.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 544 955.00 | 346 597.00 | 198 358.00 | 544 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 205 484.00 | 11 914 642.00 | 290 842.00 | 12 205 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 412.00 | 475 666.00 | 17 747.00 | 493 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082 067.00 | 13 546 478.00 | 535 589.00 | 14 082 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 414.00 | 135 603.00 | 936 811.00 | 1 072 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 207.00 | 40 550.00 | 661 657.00 | 702 207.00 |
BT Marchandises | 538 976.00 | 3 059.00 | 535 917.00 | 538 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 190.00 | | 1 632 190.00 | 1 632 190.00 |
BZ Autres créances | 14 838 684.00 | | 14 838 684.00 | 14 838 684.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 895 030.00 | 179 212.00 | 18 715 818.00 | 18 895 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 977 096.00 | 13 725 690.00 | 19 251 407.00 | 32 977 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 060.00 | 314.00 | 14 746.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 982.00 | 2 798 982.00 | | 2 798 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 607.00 | -1 296 466.00 | | -1 201 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 405.00 | 94 859.00 | | -490 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 618.00 | 1 627 022.00 | | 1 136 618.00 |
DP Provisions pour risques | 337 740.00 | 287 073.00 | | 337 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 740.00 | 287 073.00 | | 337 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | 1 584.00 | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003 285.00 | 13 360 268.00 | | 16 003 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 901.00 | 2 135 647.00 | | 1 207 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 182.00 | 508 829.00 | | 527 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 400.00 | 16 596.00 | | 31 400.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 777 049.00 | 16 022 923.00 | | 17 777 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 251 407.00 | 17 937 019.00 | | 19 251 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 003 285.00 | | | 16 003 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 476.00 | 74 294.00 | 486 770.00 | 412 476.00 |
FD Production vendue biens | 8 132 842.00 | 2 050 503.00 | 10 183 345.00 | 8 132 842.00 |
FG Production vendue services | 17 408.00 | 67 105.00 | 84 513.00 | 17 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 725.00 | 2 191 902.00 | 10 754 627.00 | 8 562 725.00 |
FM Production stockée | | | -203 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 301.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 561.00 | 126 015.00 | | 10 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 279.00 | 126 316.00 | | 17 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 456.00 | 92 753.00 | | 6 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | 114 835.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307.00 | 207 588.00 | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | -81 272.00 | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 482.00 | -40 712.00 | | -13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 595.00 | 13 064 555.00 | | 10 765 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 999.00 | 12 969 696.00 | | 11 255 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 405.00 | 94 859.00 | | -490 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 202.00 | | | 14 044 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 082 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 243 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 422.00 | | | 809 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 224 597.00 | | | 13 224 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747 358.00 | 189 325.00 | | 12 747 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 740.00 | 1 723.00 | | 197 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549 618.00 | 187 288.00 | | 12 549 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 003 285.00 | 16 003 285.00 | | 16 003 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 901.00 | 1 207 901.00 | | 1 207 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 726.00 | 292 726.00 | | 292 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 190.00 | 1 632 190.00 | | 1 632 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 14 677 920.00 | 14 677 920.00 | | 14 677 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590 130.00 | 16 590 130.00 | | 16 590 130.00 |
VW T.V.A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 777 048.00 | 17 777 048.00 | | 17 777 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |