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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 626.00 | 199 626.00 | | 199 626.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AN Terrains | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
AP Constructions | 621 194.00 | 410 397.00 | 210 797.00 | 621 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 164 709.00 | 11 980 242.00 | 184 468.00 | 12 164 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 338.00 | 467 600.00 | 45 738.00 | 513 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 150 427.00 | 13 671 740.00 | 478 687.00 | 14 150 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 697.00 | 358 093.00 | 1 307 604.00 | 1 665 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BT Marchandises | 421 682.00 | | 421 682.00 | 421 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 497.00 | | 1 990 497.00 | 1 990 497.00 |
BZ Autres créances | 22 359 873.00 | | 22 359 873.00 | 22 359 873.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 449 576.00 | 365 293.00 | 26 084 284.00 | 26 449 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 600 003.00 | 14 037 033.00 | 26 562 970.00 | 40 600 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 060.00 | 4 079.00 | 10 981.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 798 982.00 | 2 798 982.00 | | 2 798 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 999.00 | -1 692 012.00 | | -1 605 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 713.00 | 86 014.00 | | -554 713.00 |
DK Provisions réglementées | 128 958.00 | 25 792.00 | | 128 958.00 |
DL TOTAL (I) | 796 876.00 | 1 248 423.00 | | 796 876.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | 430 001.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | 430 001.00 | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 1 153.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114 333.00 | 17 809 297.00 | | 23 114 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 991.00 | 1 248 050.00 | | 1 351 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 353.00 | 661 694.00 | | 665 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 110.00 | 36 175.00 | | 14 110.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 146 093.00 | 19 756 369.00 | | 25 146 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 562 970.00 | 21 434 793.00 | | 26 562 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 303.00 | | 438 303.00 | 438 303.00 |
FD Production vendue biens | 10 864 924.00 | | 10 864 924.00 | 10 864 924.00 |
FG Production vendue services | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 327 342.00 | | 11 327 342.00 | 11 327 342.00 |
FM Production stockée | | | -8 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 373 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 740 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 773.00 | 71 280.00 | | 224 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 166.00 | 25 792.00 | | 103 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 939.00 | 97 072.00 | | 327 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 939.00 | -25 792.00 | | -327 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 169.00 | 10 922 382.00 | | 11 573 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 127 881.00 | 10 836 368.00 | | 12 127 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 713.00 | 86 014.00 | | -554 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257 806.00 | | 17 456.00 | 14 257 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 835.00 | 14 150 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 835.00 | 13 315 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 422.00 | | | 809 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423 141.00 | | 17 456.00 | 13 423 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090 683.00 | 96 097.00 | 124 836.00 | 13 090 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 822.00 | 1 883.00 | | 201 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888 861.00 | 94 214.00 | 124 836.00 | 12 888 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 114 333.00 | | 23 114 333.00 | 23 114 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 991.00 | 1 351 991.00 | | 1 351 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 603.00 | 306 603.00 | | 306 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 593.00 | 215 593.00 | | 215 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 497.00 | 1 990 497.00 | | 1 990 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 22 335 784.00 | | 22 335 785.00 | 22 335 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 364 148.00 | 2 018 181.00 | 22 345 968.00 | 24 364 148.00 |
VW T.V.A. | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 146 093.00 | 2 031 760.00 | 23 114 333.00 | 25 146 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |