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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 13 706.00 | 2 092.00 | 15 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 692.00 | 54 033.00 | 17 659.00 | 71 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 010.00 | 231 206.00 | 207 803.00 | 439 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 820.00 | 298 946.00 | 242 874.00 | 541 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
BT Marchandises | 1 640 794.00 | | 1 640 794.00 | 1 640 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 180.00 | 1 524.00 | 188 656.00 | 190 180.00 |
BZ Autres créances | 288 424.00 | | 288 424.00 | 288 424.00 |
CF Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 885.00 | 1 524.00 | 2 416 361.00 | 2 417 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 705.00 | 300 470.00 | 2 659 235.00 | 2 959 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 786 872.00 | | | 786 872.00 |
DP Provisions pour risques | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 892.00 | | | 348 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 098.00 | | | 416 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 546.00 | | | 912 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
EA Autres dettes | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 058.00 | | | 1 857 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 235.00 | | | 2 659 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 259.00 | | | 1 762 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 355.00 | | 5 339 355.00 | 5 339 355.00 |
FG Production vendue services | 502 245.00 | 3 359.00 | 505 604.00 | 502 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 601.00 | 3 359.00 | 5 844 960.00 | 5 841 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 15 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 253.00 | | | -18 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 274.00 | | | 5 899 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 046.00 | | | 5 830 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 065.00 | | | 509 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 193.00 | | | 468 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 011.00 | 45 961.00 | 83 026.00 | 336 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 805.00 | 973.00 | 12 072.00 | 24 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 206.00 | 44 988.00 | 70 955.00 | 311 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 022.00 | 15 304.00 | 15 022.00 | 15 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 15 304.00 | 15 022.00 | 15 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 304.00 | 15 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 547.00 | 912 547.00 | | 912 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 207.00 | 497 207.00 | | 497 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 136.00 | 208 336.00 | 94 800.00 | 303 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 790.00 | | | 298 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 259.00 | 485 961.00 | 2 298.00 | 488 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 059.00 | 1 762 259.00 | 94 800.00 | 1 857 059.00 |