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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 22.00 | 15 209.00 | 15 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 498.00 | 51 430.00 | 12 067.00 | 63 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 671.00 | 96 213.00 | 68 458.00 | 164 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 812.00 | 388 422.00 | 400 389.00 | 788 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 374.00 | 536 089.00 | 500 284.00 | 1 036 374.00 |
BT Marchandises | 4 947 118.00 | 20 000.00 | 4 927 118.00 | 4 947 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 612.00 | 4 820.00 | 303 791.00 | 308 612.00 |
BZ Autres créances | 552 275.00 | | 552 275.00 | 552 275.00 |
CF Disponibilités | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 067.00 | 24 820.00 | 5 854 247.00 | 5 879 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 441.00 | 560 910.00 | 6 354 531.00 | 6 915 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DG Autres réserves | 619 632.00 | | | 619 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 991.00 | | | 1 466 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 620.00 | | | 1 541 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 347.00 | | | 349 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 849.00 | | | 2 516 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
EA Autres dettes | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 539.00 | | | 4 887 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 531.00 | | | 6 354 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 433.00 | | | 4 403 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 396 139.00 | | 12 396 139.00 | 12 396 139.00 |
FG Production vendue services | 720 461.00 | | 720 461.00 | 720 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116 601.00 | | 13 116 601.00 | 13 116 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 157 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 027 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 38 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 892.00 | | | 13 196 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 907.00 | | | 13 098 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 166.00 | | 98 208.00 | 938 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 549.00 | | 6 183.00 | 72 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 719.00 | | 89 765.00 | 863 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 2 260.00 | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 893.00 | 102 197.00 | | 433 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 943.00 | 7 511.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 950.00 | 94 686.00 | | 389 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 850.00 | 2 516 850.00 | | 2 516 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 709.00 | 433 709.00 | | 433 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 308 613.00 | 308 613.00 | | 308 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 550.00 | 1 096 547.00 | 200 346.00 | 1 467 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 742.00 | | | 630 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
VP Divers | 552 276.00 | 552 276.00 | | 552 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 257.00 | 282 257.00 | | 282 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 748.00 | 874 589.00 | 4 158.00 | 878 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 437.00 | 4 403 434.00 | 200 346.00 | 4 774 437.00 |