| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 232.00 | 15 000.00 | 15 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 551.00 | 66 198.00 | 8 352.00 | 74 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 171.00 | 131 637.00 | 35 533.00 | 167 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 632.00 | 545 331.00 | 411 301.00 | 956 632.00 |
AX Avances et acomptes | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 744.00 | 743 400.00 | 560 344.00 | 1 303 744.00 |
BT Marchandises | 5 134 300.00 | 27 096.00 | 5 107 203.00 | 5 134 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 917.00 | 6 053.00 | 368 863.00 | 374 917.00 |
BZ Autres créances | 735 154.00 | | 735 154.00 | 735 154.00 |
CF Disponibilités | 375 260.00 | | 375 260.00 | 375 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 321.00 | 33 150.00 | 6 671 171.00 | 6 704 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 066.00 | 776 550.00 | 7 231 516.00 | 8 008 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DG Autres réserves | 580 932.00 | | | 580 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 448.00 | | | 1 492 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 973.00 | | | 1 668 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 419.00 | | | 423 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 611.00 | | | 2 963 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 067.00 | | | 5 739 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 516.00 | | | 7 231 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 414.00 | | | 5 316 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 831 494.00 | | 11 831 494.00 | 11 831 494.00 |
FG Production vendue services | 730 062.00 | | 730 062.00 | 730 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561 557.00 | | 12 561 557.00 | 12 561 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 688 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 329.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 697 463.00 | | | 12 697 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 109.00 | | | 12 537 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 581.00 | | 204 164.00 | 1 112 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 303 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 161 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 704.00 | 5 080.00 | 5 080.00 | 84 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 718.00 | | 151 209.00 | 1 023 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | 47 875.00 | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 945.00 | 105 455.00 | 743 400.00 | 637 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 367.00 | 7 064.00 | 66 431.00 | 59 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 578.00 | 98 391.00 | 676 969.00 | 578 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 611.00 | 2 963 611.00 | | 2 963 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 436.00 | 514 436.00 | | 514 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
UX Autres créances clients | 374 917.00 | 374 917.00 | | 374 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 414.00 | 1 387 268.00 | 167 488.00 | 1 667 414.00 |
VI Groupe et associés | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 032.00 | | | 515 032.00 |
VP Divers | 735 154.00 | 735 154.00 | | 735 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 294.00 | 1 137 261.00 | 52 033.00 | 1 189 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 559.00 | 5 316 414.00 | 167 488.00 | 5 596 559.00 |