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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 233.00 | 233.00 | 15 000.00 | 15 233.00 |
AH Fonds commercial | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | 18 974.00 | 6 932.00 | 25 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 403.00 | 115 250.00 | 86 153.00 | 201 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 219.00 | 499 213.00 | 437 006.00 | 936 219.00 |
AX Avances et acomptes | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 024.00 | 633 669.00 | 677 355.00 | 1 311 024.00 |
BT Marchandises | 6 147 652.00 | 57 231.00 | 6 090 420.00 | 6 147 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 478.00 | | 633 478.00 | 633 478.00 |
BZ Autres créances | 636 571.00 | | 636 571.00 | 636 571.00 |
CF Disponibilités | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 750.00 | 57 231.00 | 7 648 519.00 | 7 705 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 774.00 | 690 900.00 | 8 325 874.00 | 9 016 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 141.00 | 517 141.00 | | 517 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
DG Autres réserves | 641 286.00 | 580 932.00 | | 641 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 773.00 | 160 354.00 | | 241 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 801.00 | 55 600.00 | | 47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 421.00 | 1 492 448.00 | | 1 626 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 385.00 | 1 668 973.00 | | 2 455 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 229.00 | 423 420.00 | | 434 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 081.00 | 142 508.00 | | 335 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 460.00 | 2 963 611.00 | | 2 699 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 095.00 | 514 436.00 | | 371 095.00 |
EA Autres dettes | 400 882.00 | 22 800.00 | | 400 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 453.00 | 5 739 068.00 | | 6 699 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 874.00 | 7 231 516.00 | | 8 325 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 998.00 | 5 316 414.00 | | 5 691 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 313.00 | 1 559.00 | | 448 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 286 920.00 | | 14 286 920.00 | 14 286 920.00 |
FG Production vendue services | 1 021 442.00 | | 1 021 442.00 | 1 021 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 308 362.00 | | 15 308 362.00 | 15 308 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 429 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 083 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 075 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 009.00 | 69 511.00 | | 85 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 531.00 | 10 090.00 | | 5 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 37 800.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 285.00 | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 285.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 873.00 | 37 514.00 | | 6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 293.00 | 57 657.00 | | 87 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 439 995.00 | 12 697 464.00 | | 15 439 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 198 223.00 | 12 537 109.00 | | 15 198 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 773.00 | 160 354.00 | | 241 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 745.00 | | 290 450.00 | 1 303 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 123.00 | 245 048.00 | 1 311 024.00 | 38 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 349.00 | 106 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | 193 699.00 | 1 151 634.00 | 38 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 784.00 | | 67 895.00 | 89 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 928.00 | | 221 528.00 | 1 161 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 033.00 | | 1 027.00 | 52 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 400.00 | 135 316.00 | 245 048.00 | 743 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 431.00 | 4 124.00 | 51 349.00 | 66 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 969.00 | 131 192.00 | 193 699.00 | 676 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 097.00 | 57 231.00 | 27 097.00 | 27 097.00 |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 150.00 | 57 231.00 | 33 150.00 | 33 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 150.00 | 57 231.00 | 33 150.00 | 33 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 231.00 | 33 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 460.00 | 2 699 460.00 | | 2 699 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 882.00 | 400 882.00 | | 400 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
UX Autres créances clients | 633 478.00 | 633 478.00 | | 633 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 313.00 | 448 313.00 | | 448 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 072.00 | 1 334 698.00 | 579 444.00 | 2 007 072.00 |
VI Groupe et associés | 434 229.00 | 434 229.00 | | 434 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 634.00 | | | 937 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 976.00 | | | 597 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 327.00 | 595 327.00 | | 595 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 893.00 | 1 356 833.00 | 53 060.00 | 1 409 893.00 |
VW T.V.A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 371.00 | 5 691 998.00 | 579 444.00 | 6 364 371.00 |