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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 232.00 | 15 000.00 | 15 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 471.00 | 59 134.00 | 10 336.00 | 69 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 826.00 | 114 057.00 | 45 769.00 | 159 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 891.00 | 464 521.00 | 386 370.00 | 850 891.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 580.00 | 637 945.00 | 474 635.00 | 1 112 580.00 |
BT Marchandises | 4 742 174.00 | 25 684.00 | 4 716 490.00 | 4 742 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 723.00 | 4 820.00 | 431 903.00 | 436 723.00 |
BZ Autres créances | 542 987.00 | | 542 987.00 | 542 987.00 |
CF Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 062.00 | 30 504.00 | 5 783 558.00 | 5 814 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 643.00 | 668 449.00 | 6 258 193.00 | 6 926 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DG Autres réserves | 586 416.00 | | | 586 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 893.00 | | | 1 439 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 288.00 | | | 1 666 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 279.00 | | | 337 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 744.00 | | | 374 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 045.00 | | | 2 201 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 299.00 | | | 4 818 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 193.00 | | | 6 258 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 498.00 | | | 4 147 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 802 662.00 | | 12 802 662.00 | 12 802 662.00 |
FG Production vendue services | 812 177.00 | | 812 177.00 | 812 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614 839.00 | | 13 614 839.00 | 13 614 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 697 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 921 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 41 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 748 372.00 | | | 13 748 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 857.00 | | | 13 653 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 374.00 | | 82 613.00 | 1 036 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407.00 | 1 112 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 407.00 | 1 023 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 731.00 | | 5 973.00 | 78 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 484.00 | | 76 641.00 | 953 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 090.00 | 103 368.00 | 1 513.00 | 536 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 453.00 | 7 913.00 | | 51 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 636.00 | 95 455.00 | 1 513.00 | 484 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 046.00 | 2 201 046.00 | | 2 201 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 262.00 | 223 262.00 | | 223 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 436 724.00 | 436 724.00 | | 436 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 524.00 | 1 186 467.00 | 168 213.00 | 1 482 524.00 |
VI Groupe et associés | 337 279.00 | 337 279.00 | | 337 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 987.00 | 542 987.00 | | 542 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 389.00 | 1 002 231.00 | 4 158.00 | 1 006 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 556.00 | 4 147 498.00 | 168 213.00 | 4 443 556.00 |