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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 548.00 | 43 942.00 | 13 606.00 | 57 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047.00 | 75 933.00 | 67 114.00 | 143 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 671.00 | 314 016.00 | 406 655.00 | 720 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 166.00 | 433 892.00 | 504 273.00 | 938 166.00 |
BT Marchandises | 3 611 049.00 | | 3 611 049.00 | 3 611 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 134.00 | 3 535.00 | 286 599.00 | 290 134.00 |
BZ Autres créances | 450 044.00 | | 450 044.00 | 450 044.00 |
CF Disponibilités | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 987.00 | 3 535.00 | 4 526 451.00 | 4 529 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 153.00 | 437 427.00 | 5 030 725.00 | 5 468 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 247.00 | | | 604 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 618.00 | | | 1 403 618.00 |
DP Provisions pour risques | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 644.00 | | | 1 036 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 585.00 | | | 1 794 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 120.00 | | | 248 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
EA Autres dettes | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 094.00 | | | 3 612 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 725.00 | | | 5 030 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 491.00 | | | 3 384 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 056 470.00 | | 10 056 470.00 | 10 056 470.00 |
FG Production vendue services | 629 562.00 | 3 722.00 | 633 284.00 | 629 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 032.00 | 3 722.00 | 10 689 755.00 | 10 686 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 260 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 39 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 736.00 | | | -15 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 908.00 | | | 10 801 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 721 503.00 | | | 10 721 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 820.00 | | | 541 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 703.00 | | | 510 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 946.00 | 401 658.00 | 266 711.00 | 298 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 30 236.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 240.00 | 371 422.00 | 266 711.00 | 285 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 304.00 | 15 012.00 | 15 304.00 | 15 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 1 385.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828.00 | 16 397.00 | 16 828.00 | 16 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 397.00 | 16 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 586.00 | 1 794 586.00 | | 1 794 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 357.00 | 434 357.00 | | 434 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 290 135.00 | | | 290 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 842.00 | 772 814.00 | 225 028.00 | 997 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 324.00 | | | 857 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 117.00 | | | 171 117.00 |
VP Divers | 450 044.00 | | | 450 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 121.00 | 248 121.00 | | 248 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 771.00 | 752 737.00 | 6 034.00 | 758 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 520.00 | 3 384 492.00 | 225 028.00 | 3 609 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |