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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 799.00 | 81 823.00 | 156 976.00 | 238 799.00 |
AH Fonds commercial | 950 399.00 | | 950 399.00 | 950 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 600.00 | 71 820.00 | 30 780.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 957.00 | 212 206.00 | 17 751.00 | 229 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 123.00 | 444 253.00 | 81 870.00 | 526 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 732.00 | 848 876.00 | 1 273 856.00 | 2 122 732.00 |
BT Marchandises | 133 163.00 | 14 803.00 | 118 360.00 | 133 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 878.00 | 163 602.00 | 642 276.00 | 805 878.00 |
BZ Autres créances | 277 531.00 | | 277 531.00 | 277 531.00 |
CF Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 987.00 | 178 405.00 | 1 120 582.00 | 1 298 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 718.00 | 1 027 281.00 | 2 394 437.00 | 3 421 718.00 |
CU Autres participations | 19 344.00 | 15 245.00 | 4 099.00 | 19 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 492 585.00 | 620 468.00 | | 492 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 891.00 | 107 117.00 | | 65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 878 959.00 | 1 048 067.00 | | 878 959.00 |
DP Provisions pour risques | 29 960.00 | 49 960.00 | | 29 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 960.00 | 49 960.00 | | 29 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 322.00 | 438 338.00 | | 518 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 19 127.00 | | 11 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 898.00 | 435 751.00 | | 368 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 366.00 | 449 199.00 | | 457 366.00 |
EA Autres dettes | 103 721.00 | 4 079.00 | | 103 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 786.00 | 27 607.00 | | 25 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 518.00 | 1 375 651.00 | | 1 485 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 437.00 | 2 473 679.00 | | 2 394 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 857 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 865 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 255.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 881.00 | 1 603.00 | | 58 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 33 007.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 131.00 | 34 611.00 | | 85 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 408.00 | 8 063.00 | | 65 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 529.00 | 2 285.00 | | 24 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 937.00 | 60 308.00 | | 89 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -25 698.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | 15 713.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 081.00 | 5 058 099.00 | | 5 117 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 189.00 | 4 950 982.00 | | 5 051 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 891.00 | 107 117.00 | | 65 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 599.00 | 85 847.00 | | 105 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 679.00 | | | 2 147 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 693.00 | | | 342 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 352.00 | | | 775 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 749.00 | 99 785.00 | 7 903.00 | 741 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 997.00 | 45 646.00 | | 107 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 752.00 | 54 139.00 | 7 903.00 | 633 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 960.00 | | 20 000.00 | 49 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 804.00 | 14 803.00 | 14 804.00 | 14 804.00 |
6T Sur comptes clients | 156 150.00 | 7 452.00 | | 156 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 199.00 | 22 255.00 | 14 804.00 | 186 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 159.00 | 22 255.00 | 34 804.00 | 236 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 255.00 | 14 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 898.00 | 368 898.00 | | 368 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 677.00 | 96 952.00 | 215 684.00 | 317 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 247.00 | 1 154 266.00 | 31 981.00 | 1 186 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 518.00 | 1 264 793.00 | 215 684.00 | 1 485 518.00 |