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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 798.00 | 116 244.00 | 122 554.00 | 238 798.00 |
AH Fonds commercial | 950 398.00 | | 950 398.00 | 950 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 600.00 | 82 080.00 | 20 520.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 862.00 | 156 240.00 | 15 621.00 | 171 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 592.00 | 485 115.00 | 73 477.00 | 558 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 165.00 | 878 453.00 | 1 225 712.00 | 2 104 165.00 |
BT Marchandises | 164 702.00 | 14 803.00 | 149 899.00 | 164 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 804.00 | 166 411.00 | 729 393.00 | 895 804.00 |
BZ Autres créances | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 169.00 | 181 214.00 | 1 186 955.00 | 1 368 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 335.00 | 1 059 667.00 | 2 412 667.00 | 3 472 335.00 |
CU Autres participations | 19 344.00 | 15 245.00 | 4 099.00 | 19 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 258 475.00 | | | 258 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 601.00 | | | 145 601.00 |
DL TOTAL (I) | 724 559.00 | | | 724 559.00 |
DP Provisions pour risques | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 510.00 | | | 469 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 443.00 | | | 529 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 546.00 | | | 457 546.00 |
EA Autres dettes | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 147.00 | | | 1 658 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 667.00 | | | 2 412 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 189.00 | | | 1 473 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 025.00 | 2 025.00 | |
FG Production vendue services | 5 014 669.00 | 19 450.00 | 5 034 120.00 | 5 014 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 669.00 | 21 476.00 | 5 036 146.00 | 5 014 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 700.00 | | | 5 155 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 099.00 | | | 5 010 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 601.00 | | | 145 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 732.00 | | | 2 122 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 399.00 | | | 341 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 609.00 | | | 779 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 631.00 | 98 111.00 | 68 301.00 | 833 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 643.00 | 44 908.00 | | 153 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 988.00 | 53 203.00 | 68 301.00 | 679 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 443.00 | 529 443.00 | | 529 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
UX Autres créances clients | 895 805.00 | | | 895 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 854.00 | 93 897.00 | 184 958.00 | 278 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
VP Divers | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 546.00 | 457 546.00 | | 457 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 912.00 | 1 172 171.00 | 32 741.00 | 1 204 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 147.00 | 1 473 190.00 | 184 958.00 | 1 658 147.00 |