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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 499.00 | 223 258.00 | 50 240.00 | 273 499.00 |
AH Fonds commercial | 905 441.00 | | 905 441.00 | 905 441.00 |
AP Constructions | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 752.00 | 231 871.00 | 241 881.00 | 473 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 152.00 | 556 497.00 | 58 655.00 | 615 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 582.00 | 1 035 155.00 | 1 297 427.00 | 2 332 582.00 |
BT Marchandises | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 579.00 | 213 305.00 | 606 274.00 | 819 579.00 |
BZ Autres créances | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
CF Disponibilités | 658 760.00 | | 658 760.00 | 658 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 489.00 | 213 305.00 | 1 542 184.00 | 1 755 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 071.00 | 1 248 460.00 | 2 839 611.00 | 4 088 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 374.00 | | | 260 374.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 682.00 | 267 683.00 | | 267 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 236 504.00 | 157 157.00 | | 236 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 425.00 | 79 347.00 | | 585 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 412.00 | 556 987.00 | | 1 142 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 782.00 | 285 578.00 | | 325 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 747.00 | 451 551.00 | | 486 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 695.00 | 417 677.00 | | 634 695.00 |
EA Autres dettes | 224 311.00 | 126 058.00 | | 224 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 111.00 | 16 857.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 198.00 | 1 843 493.00 | | 1 697 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 611.00 | 2 400 480.00 | | 2 839 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 785.00 | 1 604 267.00 | | 1 369 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 276 750.00 | 57 155.00 | 5 333 906.00 | 5 276 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 750.00 | 57 155.00 | 5 333 906.00 | 5 276 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 42 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 2 655.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | 8 638.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 11 293.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 879.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 977.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 8 316.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 247.00 | 50 441.00 | | 215 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 027.00 | 5 553 680.00 | | 5 535 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 602.00 | 5 474 332.00 | | 4 949 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 425.00 | 79 347.00 | | 585 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 357.00 | 124 486.00 | | 84 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 568.00 | | 203 792.00 | 2 140 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 779.00 | 41 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 2 332 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 541.00 | | 8 400.00 | 1 170 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 217.00 | | 194 217.00 | 918 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 810.00 | | 1 175.00 | 51 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 808.00 | 117 347.00 | | 917 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 781.00 | 36 478.00 | | 186 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 028.00 | 80 869.00 | | 731 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 748.00 | 486 748.00 | | 486 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 695.00 | 634 695.00 | | 634 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 312.00 | 224 311.00 | | 224 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
UX Autres créances clients | 819 580.00 | 559 205.00 | 260 375.00 | 819 580.00 |
VI Groupe et associés | 319 862.00 | | 319 862.00 | 319 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 790.00 | | | 329 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 504.00 | 707 921.00 | 301 582.00 | 1 009 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 648.00 | 1 369 786.00 | 319 862.00 | 1 689 648.00 |