| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 419.00 | 147 287.00 | 112 131.00 | 259 419.00 |
AH Fonds commercial | 897 041.00 | | 897 041.00 | 897 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 600.00 | 92 340.00 | 10 260.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 642.00 | 162 409.00 | 13 232.00 | 175 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 013.00 | 511 142.00 | 75 870.00 | 587 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 084.00 | 936 708.00 | 1 146 376.00 | 2 083 084.00 |
BT Marchandises | 153 892.00 | 17 763.00 | 136 129.00 | 153 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 914.00 | 173 440.00 | 833 474.00 | 1 006 914.00 |
BZ Autres créances | 243 863.00 | | 243 863.00 | 243 863.00 |
CF Disponibilités | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 049.00 | 191 203.00 | 1 423 845.00 | 1 615 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 134.00 | 1 127 911.00 | 2 570 222.00 | 3 698 134.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
DL TOTAL (I) | 717 640.00 | | | 717 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 123.00 | | | 617 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 082.00 | | | 505 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 883.00 | | | 481 883.00 |
EA Autres dettes | 144 126.00 | | | 144 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 582.00 | | | 1 852 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 222.00 | | | 2 570 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 199.00 | | | 1 733 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
FD Production vendue biens | | -1 974.00 | -1 974.00 | |
FG Production vendue services | 5 228 638.00 | 35 157.00 | 5 263 796.00 | 5 228 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 433.00 | 33 183.00 | 5 267 616.00 | 5 234 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 443.00 | | | 5 584 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 362.00 | | | 5 411 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 166.00 | | 58 739.00 | 2 104 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 37 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 818.00 | 2 083 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 1 259 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 786 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 798.00 | | 20 621.00 | 1 291 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 283.00 | | 37 118.00 | 760 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 085.00 | | 1 000.00 | 52 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 209.00 | 78 416.00 | 4 916.00 | 863 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 324.00 | 41 304.00 | | 198 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 884.00 | 37 112.00 | 4 916.00 | 664 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 803.00 | 2 960.00 | | 14 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 459.00 | 9 989.00 | 15 245.00 | 196 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 419.00 | 9 989.00 | 45 205.00 | 226 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 083.00 | 505 083.00 | | 505 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 344.00 | 203 344.00 | | 203 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 914.00 | 1 006 914.00 | | 1 006 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 540.00 | 320 540.00 | | 320 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 584.00 | 188 152.00 | 108 432.00 | 296 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
VP Divers | 243 863.00 | 243 863.00 | | 243 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 883.00 | 481 883.00 | | 481 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 519.00 | 1 328 778.00 | 33 741.00 | 1 362 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 631.00 | 1 733 199.00 | 108 432.00 | 1 841 631.00 |