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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 499.00 | 186 781.00 | 86 719.00 | 273 499.00 |
AH Fonds commercial | 897 042.00 | | 897 042.00 | 897 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 805.00 | 172 488.00 | 127 317.00 | 299 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 883.00 | 535 011.00 | 59 872.00 | 594 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 568.00 | 917 808.00 | 1 222 760.00 | 2 140 568.00 |
BT Marchandises | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 131.00 | 205 883.00 | 748 248.00 | 954 131.00 |
BZ Autres créances | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 604.00 | 205 883.00 | 1 177 721.00 | 1 383 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 172.00 | 1 123 691.00 | 2 400 480.00 | 3 524 172.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 157 157.00 | 224 077.00 | | 157 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 347.00 | 173 080.00 | | 79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 556 987.00 | 717 640.00 | | 556 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 772.00 | 617 124.00 | | 545 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 578.00 | 65 137.00 | | 285 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 551.00 | 505 083.00 | | 451 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 677.00 | 481 883.00 | | 417 677.00 |
EA Autres dettes | 126 058.00 | 144 126.00 | | 126 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 857.00 | 28 278.00 | | 16 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 493.00 | 1 852 582.00 | | 1 843 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 480.00 | 2 570 222.00 | | 2 400 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 267.00 | 1 733 199.00 | | 1 604 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 394 594.00 | 44 417.00 | 5 439 011.00 | 5 394 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 594.00 | 44 417.00 | 5 439 011.00 | 5 394 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 443.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 105.00 | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 638.00 | 142 696.00 | | 8 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 142 800.00 | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 12 275.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 68 603.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 80 878.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | 61 922.00 | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 441.00 | 22 814.00 | | 50 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 680.00 | 5 584 443.00 | | 5 553 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 332.00 | 5 411 363.00 | | 5 474 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 347.00 | 173 080.00 | | 79 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 486.00 | 118 131.00 | | 124 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 085.00 | | 164 151.00 | 2 083 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 51 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 669.00 | 2 140 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 600.00 | 1 170 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 918 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 061.00 | | 14 080.00 | 1 259 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 184.00 | | 136 071.00 | 786 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 840.00 | | 14 000.00 | 37 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 709.00 | 87 738.00 | 106 639.00 | 936 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 628.00 | 49 753.00 | 102 600.00 | 239 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 081.00 | 37 985.00 | 4 039.00 | 697 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 551.00 | 451 551.00 | | 451 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 677.00 | 417 677.00 | | 417 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 210.00 | 400 210.00 | | 400 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
UX Autres créances clients | 954 131.00 | 954 131.00 | | 954 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 982.00 | 215 982.00 | | 215 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 790.00 | 90 564.00 | 194 226.00 | 329 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 567.00 | 242 567.00 | | 242 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 367.00 | 1 265 656.00 | 47 711.00 | 1 313 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 493.00 | 1 604 267.00 | 194 226.00 | 1 843 493.00 |