| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 499.00 | 255 022.00 | 18 476.00 | 273 499.00 |
AH Fonds commercial | 905 441.00 | | 905 441.00 | 905 441.00 |
AP Constructions | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 354.00 | 327 517.00 | 291 836.00 | 619 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 386.00 | 549 970.00 | 53 415.00 | 603 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 182.00 | 1 156 039.00 | 1 302 142.00 | 2 458 182.00 |
BT Marchandises | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 958.00 | 77 013.00 | 650 945.00 | 727 958.00 |
BZ Autres créances | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 1 199 900.00 | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 793.00 | 77 013.00 | 2 125 779.00 | 2 202 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 975.00 | 1 233 053.00 | 3 427 922.00 | 4 660 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 821 930.00 | | | 821 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 403.00 | | | -166 403.00 |
DL TOTAL (I) | 976 009.00 | | | 976 009.00 |
DP Provisions pour risques | 882 049.00 | | | 882 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 049.00 | | | 882 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 782.00 | | | 325 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 836.00 | | | 488 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 450.00 | | | 464 450.00 |
EA Autres dettes | 256 538.00 | | | 256 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 863.00 | | | 1 569 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 922.00 | | | 3 427 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 863.00 | | | 1 569 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 921 034.00 | 68 236.00 | 5 989 270.00 | 5 921 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 034.00 | 68 236.00 | 5 989 270.00 | 5 921 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 421 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 989.00 | | | 1 140 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 946.00 | | | 6 279 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 349.00 | | | 6 446 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 403.00 | | | -166 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 582.00 | | 169 330.00 | 2 332 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 235.00 | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 730.00 | 2 458 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 495.00 | 1 246 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 941.00 | | | 1 178 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 433.00 | | 169 330.00 | 1 112 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 155.00 | 145 629.00 | 24 743.00 | 1 035 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 258.00 | 31 764.00 | | 223 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 896.00 | 113 865.00 | 24 743.00 | 811 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 882 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 305.00 | 18 037.00 | 154 328.00 | 213 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 305.00 | 18 037.00 | 154 328.00 | 213 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 305.00 | 900 086.00 | 154 328.00 | 213 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 037.00 | 154 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 836.00 | 488 836.00 | | 488 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 538.00 | 256 538.00 | | 256 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 628 186.00 | 628 186.00 | | 628 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VB T. V. A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 319 862.00 | 319 862.00 | | 319 862.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 792.00 | 827 819.00 | 32 972.00 | 860 792.00 |
VW T.V.A. | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 863.00 | 1 569 863.00 | | 1 569 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
ST Autres comptes | 500 101.00 | | | 500 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 147.00 | | | 1 115 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 245.00 | | | 1 202 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 780.00 | | | 593 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 519.00 | | | 1 861 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |