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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
AP Constructions | 414 928.00 | 130 419.00 | 284 508.00 | 414 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 152.00 | 772 858.00 | 204 294.00 | 977 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 939.00 | 1 662 726.00 | 403 213.00 | 2 065 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
BF Prêts | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 705.00 | 2 567 503.00 | 2 701 202.00 | 5 268 705.00 |
BT Marchandises | 1 035 049.00 | | 1 035 049.00 | 1 035 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 099.00 | 215.00 | 154 884.00 | 155 099.00 |
BZ Autres créances | 249 009.00 | | 249 009.00 | 249 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 435.00 | | 587 435.00 | 587 435.00 |
CF Disponibilités | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 034.00 | 215.00 | 2 318 819.00 | 2 319 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 739.00 | 2 567 718.00 | 5 020 021.00 | 7 587 739.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
DG Autres réserves | 712 483.00 | 575 837.00 | | 712 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 498.00 | 544 886.00 | | 611 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 317.00 | 1 967 058.00 | | 2 170 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 237.00 | 681 150.00 | | 495 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 912.00 | 1 128 774.00 | | 1 005 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 893.00 | 1 078 851.00 | | 783 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 428.00 | 598 947.00 | | 547 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905.00 | 15 709.00 | | 5 905.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 15 911.00 | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 704.00 | 3 519 343.00 | | 2 849 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 021.00 | 5 486 401.00 | | 5 020 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 071.00 | | | 2 594 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 294 338.00 | | 16 294 338.00 | 16 294 338.00 |
FD Production vendue biens | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
FG Production vendue services | 736 477.00 | | 736 477.00 | 736 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 041 441.00 | | 17 041 441.00 | 17 041 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 073 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 848 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 600.00 | 27 847.00 | | 57 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600.00 | 38 505.00 | | 57 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 067.00 | 25 144.00 | | 59 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 067.00 | 34 622.00 | | 59 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 3 883.00 | | -1 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 496.00 | 83 025.00 | | 80 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 211.00 | 155 645.00 | | 152 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 218 512.00 | 21 359 007.00 | | 17 218 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 607 014.00 | 20 814 122.00 | | 16 607 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 498.00 | 544 886.00 | | 611 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 233.00 | | 120 720.00 | 5 189 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 248.00 | 796 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 248.00 | 5 268 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 641.00 | | | 1 014 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 298.00 | | 120 720.00 | 3 337 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 294.00 | | | 837 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 624.00 | 289 880.00 | | 2 277 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 124.00 | 289 880.00 | | 2 276 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | 215.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 215.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | 215.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 893.00 | 783 893.00 | | 783 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 373.00 | 230 373.00 | | 230 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 166.00 | 27 618.00 | | 28 166.00 |
UP Prêts | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VC Groupe et associés | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 831.00 | 239 198.00 | 255 633.00 | 494 831.00 |
VI Groupe et associés | 986 581.00 | 986 581.00 | | 986 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 989.00 | | | 307 989.00 |
VP Divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 831.00 | 449 283.00 | 50 548.00 | 499 831.00 |
VW T.V.A. | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 704.00 | 2 594 071.00 | 255 633.00 | 2 849 704.00 |