| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
AP Constructions | 416 928.00 | 255 227.00 | 161 701.00 | 416 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 422.00 | 998 530.00 | 186 892.00 | 1 185 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 151.00 | 1 913 936.00 | 391 215.00 | 2 305 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
BF Prêts | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 813.00 | 3 169 192.00 | 2 522 620.00 | 5 691 813.00 |
BT Marchandises | 1 120 305.00 | | 1 120 305.00 | 1 120 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 004.00 | 950.00 | 202 054.00 | 203 004.00 |
BZ Autres créances | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 675.00 | | 949 675.00 | 949 675.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 152.00 | 950.00 | 2 640 201.00 | 2 641 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 965.00 | 3 170 143.00 | 5 162 822.00 | 8 332 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
DG Autres réserves | 1 694 774.00 | 1 524 945.00 | | 1 694 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 825.00 | 668 789.00 | | 760 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 934.00 | 3 040 070.00 | | 3 301 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 939.00 | 459 531.00 | | 441 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 087.00 | 198 705.00 | | 316 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 614.00 | 469 307.00 | | 591 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 564.00 | 546 679.00 | | 446 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 120.00 | 5 122.00 | | 8 120.00 |
EA Autres dettes | 56 564.00 | 56 994.00 | | 56 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 887.00 | 1 736 337.00 | | 1 860 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 822.00 | 4 792 498.00 | | 5 162 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 000.00 | 1 566 252.00 | | 1 616 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 307.00 | 122 644.00 | | 12 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 393 425.00 | | 17 393 425.00 | 17 393 425.00 |
FD Production vendue biens | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
FG Production vendue services | 784 209.00 | | 784 209.00 | 784 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 182 560.00 | | 18 182 560.00 | 18 182 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 206 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 788 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 150 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 391.00 | 32 273.00 | | 19 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 402.00 | 29 150.00 | | 64 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 493.00 | 29 150.00 | | 105 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 531.00 | 72 636.00 | | 63 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 978.00 | 46 799.00 | | 55 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 509.00 | 135 526.00 | | 119 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 016.00 | -106 376.00 | | -14 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 807.00 | 61 383.00 | | 47 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 544.00 | 167 291.00 | | 314 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 398 783.00 | 18 169 248.00 | | 18 398 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 637 958.00 | 17 500 460.00 | | 17 637 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 825.00 | 668 789.00 | | 760 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 698.00 | | 289 629.00 | 5 466 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 769 671.00 | 1 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657.00 | 62 856.00 | 5 691 813.00 | 1 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 856.00 | 3 907 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 641.00 | | | 1 014 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 728.00 | | 289 629.00 | 3 680 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 328.00 | | | 771 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 325.00 | 203 331.00 | 53 463.00 | 3 019 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 825.00 | 203 331.00 | 53 463.00 | 3 017 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 950.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 950.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 849.00 | 950.00 | 16 849.00 | 16 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 614.00 | 591 614.00 | | 591 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 796.00 | 172 786.00 | | 172 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
UP Prêts | 2 133.00 | 853.00 | 1 280.00 | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 959.00 | 201 959.00 | | 201 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VC Groupe et associés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 632.00 | 184 744.00 | 244 888.00 | 429 632.00 |
VI Groupe et associés | 316 087.00 | 316 087.00 | | 316 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 369.00 | | | 290 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 593.00 | 196 593.00 | | 196 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 574.00 | 514 294.00 | 51 280.00 | 565 574.00 |
VW T.V.A. | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 887.00 | 1 616 000.00 | 244 888.00 | 1 860 887.00 |