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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
AP Constructions | 414 928.00 | 172 130.00 | 242 797.00 | 414 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 564.00 | 852 184.00 | 228 380.00 | 1 080 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 914.00 | 1 767 387.00 | 351 527.00 | 2 118 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 063.00 | 2 793 201.00 | 2 605 862.00 | 5 399 063.00 |
BT Marchandises | 1 048 419.00 | | 1 048 419.00 | 1 048 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 188.00 | 746.00 | 190 442.00 | 191 188.00 |
BZ Autres créances | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 996.00 | | 651 996.00 | 651 996.00 |
CF Disponibilités | 314 403.00 | | 314 403.00 | 314 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 871.00 | 746.00 | 2 392 125.00 | 2 392 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 934.00 | 2 793 947.00 | 4 997 987.00 | 7 791 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
DG Autres réserves | 1 323 981.00 | 712 483.00 | | 1 323 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 564.00 | 611 498.00 | | 654 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 881.00 | 2 170 317.00 | | 2 824 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 976.00 | 495 237.00 | | 533 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 330.00 | 1 005 912.00 | | 245 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 063.00 | 783 893.00 | | 771 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 281.00 | 553 333.00 | | 611 281.00 |
EA Autres dettes | 11 457.00 | 11 329.00 | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 107.00 | 2 849 704.00 | | 2 173 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 987.00 | 5 020 021.00 | | 4 997 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 204.00 | | | 1 836 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 712 622.00 | | 16 712 622.00 | 16 712 622.00 |
FD Production vendue biens | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
FG Production vendue services | 679 975.00 | | 679 975.00 | 679 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 407 366.00 | | 17 407 366.00 | 17 407 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 453 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 135 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 619 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 115.00 | 57 600.00 | | 79 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 115.00 | 57 600.00 | | 104 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 133.00 | 59 067.00 | | 53 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 133.00 | 59 067.00 | | 53 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 982.00 | -1 467.00 | | 50 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 149.00 | 80 496.00 | | 89 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 631.00 | 152 211.00 | | 207 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 997.00 | 17 218 512.00 | | 17 639 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 985 433.00 | 16 607 014.00 | | 16 985 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 564.00 | 611 498.00 | | 654 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 705.00 | | 235 214.00 | 5 268 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 362.00 | 770 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 857.00 | 5 399 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 495.00 | 3 614 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 641.00 | | | 1 014 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 018.00 | | 233 881.00 | 3 458 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 046.00 | | 1 333.00 | 796 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 503.00 | 303 192.00 | 77 495.00 | 2 567 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 003.00 | 303 192.00 | 77 495.00 | 2 566 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 746.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 746.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 746.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 063.00 | 771 063.00 | | 771 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 061.00 | 255 061.00 | | 255 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 695.00 | 236 695.00 | | 236 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804.00 | | | 804.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 976.00 | 197 073.00 | 336 903.00 | 533 976.00 |
VI Groupe et associés | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 972.00 | | | 319 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 745.00 | | | 280 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 533.00 | 376 816.00 | 53 717.00 | 430 533.00 |
VW T.V.A. | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 107.00 | 1 836 204.00 | 336 903.00 | 2 173 107.00 |