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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
AP Constructions | 416 927.00 | 296 700.00 | 120 226.00 | 416 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 868.00 | 1 056 344.00 | 156 524.00 | 1 212 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 248.00 | 1 914 509.00 | 172 739.00 | 2 087 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 223.00 | 3 269 054.00 | 2 230 169.00 | 5 499 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BT Marchandises | 1 000 379.00 | | 1 000 379.00 | 1 000 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 100.00 | 521.00 | 138 578.00 | 139 100.00 |
BZ Autres créances | 365 776.00 | | 365 776.00 | 365 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 044.00 | | 544 044.00 | 544 044.00 |
CF Disponibilités | 382 695.00 | | 382 695.00 | 382 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 875.00 | 521.00 | 2 454 354.00 | 2 454 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 099.00 | 3 269 575.00 | 4 684 523.00 | 7 954 099.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 692.00 | 34 693.00 | | 34 692.00 |
DG Autres réserves | 1 356 159.00 | 1 694 774.00 | | 1 356 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 125.00 | 760 825.00 | | 638 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 619.00 | 3 301 934.00 | | 2 840 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 249.00 | 441 939.00 | | 288 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 938.00 | 316 087.00 | | 84 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 661.00 | 591 614.00 | | 720 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 889.00 | 446 564.00 | | 695 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 120.00 | | |
EA Autres dettes | 54 163.00 | 56 564.00 | | 54 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 903.00 | 1 860 887.00 | | 1 843 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 523.00 | 5 162 822.00 | | 4 684 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 616 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 835 036.00 | | 19 835 036.00 | 19 835 036.00 |
FD Production vendue biens | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
FG Production vendue services | 663 915.00 | | 663 915.00 | 663 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 504 954.00 | | 20 504 954.00 | 20 504 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 539 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 433 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 719 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690.00 | 64 401.00 | | 29 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 25 000.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 690.00 | 105 492.00 | | 155 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 904.00 | 63 531.00 | | 58 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 332.00 | 55 977.00 | | 294 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 236.00 | 119 508.00 | | 353 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 545.00 | -14 016.00 | | -197 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 459.00 | 47 807.00 | | 40 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 975.00 | 314 544.00 | | 177 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 935 243.00 | 18 398 783.00 | | 20 935 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 297 118.00 | 17 637 958.00 | | 20 297 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 125.00 | 760 824.00 | | 638 125.00 |