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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
AP Constructions | 416 927.00 | 338 175.00 | 78 752.00 | 416 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 348.00 | 1 090 465.00 | 125 882.00 | 1 216 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 960.00 | 1 961 398.00 | 127 561.00 | 2 088 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 415.00 | 3 391 540.00 | 2 112 875.00 | 5 504 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BT Marchandises | 1 065 062.00 | | 1 065 062.00 | 1 065 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
BZ Autres créances | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 239.00 | | 1 301 239.00 | 1 301 239.00 |
CF Disponibilités | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 097.00 | | 2 946 097.00 | 2 946 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 512.00 | 3 391 540.00 | 5 058 972.00 | 8 450 512.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
DG Autres réserves | 1 191 659.00 | 1 356 159.00 | | 1 191 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 112.00 | 638 125.00 | | 951 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 731.00 | 2 840 619.00 | | 3 116 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 315.00 | 288 249.00 | | 185 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 253.00 | 84 938.00 | | 447 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 336.00 | 720 661.00 | | 722 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 910.00 | 695 889.00 | | 497 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 87 634.00 | 54 163.00 | | 87 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 240.00 | 1 843 903.00 | | 1 942 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 972.00 | 4 684 523.00 | | 5 058 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 125 954.00 | | 19 125 954.00 | 19 125 954.00 |
FD Production vendue biens | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
FG Production vendue services | 615 909.00 | | 615 909.00 | 615 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 753 918.00 | | 19 753 918.00 | 19 753 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 785 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 038 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | 29 690.00 | | 10 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 126 000.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 445.00 | 155 690.00 | | 14 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 58 904.00 | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 353 236.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | -197 545.00 | | 7 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 469.00 | 40 459.00 | | 85 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 151.00 | 177 975.00 | | 327 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 884 966.00 | 20 935 243.00 | | 19 884 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933 854.00 | 20 297 118.00 | | 18 933 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 112.00 | 638 125.00 | | 951 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 223.00 | | 18 592.00 | 5 499 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 5 504 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 3 722 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 641.00 | | | 1 014 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717 044.00 | | 18 592.00 | 3 717 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 538.00 | | | 767 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 054.00 | 135 886.00 | 13 400.00 | 3 269 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 554.00 | 135 886.00 | 13 400.00 | 3 267 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 336.00 | 722 336.00 | | 722 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 946.00 | 237 946.00 | | 237 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 736.00 | 160 736.00 | | 160 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 612.00 | 75 763.00 | 106 849.00 | 182 612.00 |
VI Groupe et associés | 447 254.00 | 447 254.00 | | 447 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
VP Divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 035.00 | 371 035.00 | 50 000.00 | 421 035.00 |
VW T.V.A. | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 241.00 | 1 835 392.00 | 106 849.00 | 1 942 241.00 |