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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 141.00 | | 1 006 141.00 | 1 006 141.00 |
AP Constructions | 414 928.00 | 213 829.00 | 201 098.00 | 414 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 331.00 | 925 486.00 | 212 844.00 | 1 138 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 470.00 | 1 878 509.00 | 248 961.00 | 2 127 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709 992.00 | | 709 992.00 | 709 992.00 |
BF Prêts | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 698.00 | 3 019 325.00 | 2 447 373.00 | 5 466 698.00 |
BT Marchandises | 1 057 150.00 | | 1 057 150.00 | 1 057 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 392.00 | 758.00 | 162 634.00 | 163 392.00 |
BZ Autres créances | 326 668.00 | | 326 668.00 | 326 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 495.00 | | 744 495.00 | 744 495.00 |
CF Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 882.00 | 758.00 | 2 345 124.00 | 2 345 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 580.00 | 3 020 083.00 | 4 792 498.00 | 7 812 580.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 042.00 | | | 466 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DG Autres réserves | 1 524 945.00 | | | 1 524 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 789.00 | | | 668 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 070.00 | | | 3 040 070.00 |
DP Provisions pour risques | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 531.00 | | | 459 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 679.00 | | | 546 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EA Autres dettes | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 337.00 | | | 1 736 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 498.00 | | | 4 792 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 252.00 | | | 1 566 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 303 093.00 | | 17 303 093.00 | 17 303 093.00 |
FD Production vendue biens | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
FG Production vendue services | 689 152.00 | | 689 152.00 | 689 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000 394.00 | | 18 000 394.00 | 18 000 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 054 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 592 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 128 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 376.00 | | | -106 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 291.00 | 207 631.00 | | 167 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 169 248.00 | | | 18 169 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 460.00 | | | 17 500 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 789.00 | | | 668 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 063.00 | | 79 757.00 | 5 399 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 771 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 121.00 | 5 466 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 3 680 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 641.00 | | | 1 014 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 405.00 | | 77 757.00 | 3 614 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 017.00 | | 2 000.00 | 770 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 201.00 | 237 557.00 | 11 433.00 | 2 793 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 701.00 | 237 557.00 | 11 433.00 | 2 791 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 12.00 | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 12.00 | | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 16 103.00 | | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 307.00 | 469 307.00 | | 469 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 526.00 | 215 526.00 | | 215 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 518.00 | 230 518.00 | | 230 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UP Prêts | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 886.00 | 166 801.00 | 170 085.00 | 336 886.00 |
VI Groupe et associés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 924.00 | | | 196 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 253.00 | 506 463.00 | 53 790.00 | 560 253.00 |
VW T.V.A. | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 337.00 | 1 566 252.00 | 170 085.00 | 1 736 337.00 |