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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
AN Terrains | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151 732.00 | 3 743 211.00 | 1 408 521.00 | 5 151 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 707.00 | 832 254.00 | 363 453.00 | 1 195 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BF Prêts | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 859.00 | 4 602 612.00 | 1 992 247.00 | 6 594 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 545.00 | | 351 545.00 | 351 545.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414 237.00 | | 2 414 237.00 | 2 414 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108 581.00 | 458 515.00 | 8 650 066.00 | 9 108 581.00 |
BZ Autres créances | 655 991.00 | | 655 991.00 | 655 991.00 |
CF Disponibilités | 1 732 004.00 | | 1 732 004.00 | 1 732 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 294 520.00 | 458 515.00 | 13 836 005.00 | 14 294 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 379.00 | 5 061 127.00 | 15 828 253.00 | 20 889 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 367 119.00 | 4 109 249.00 | | 4 367 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 916.00 | 947 871.00 | | 1 099 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 035.00 | 5 312 119.00 | | 5 722 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 988.00 | 2 793 624.00 | | 2 521 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 427.00 | 780 000.00 | | 646 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 880.00 | 3 142 072.00 | | 3 896 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 010.00 | 3 307 657.00 | | 2 806 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 833.00 | 41 839.00 | | 175 833.00 |
EA Autres dettes | 59 079.00 | 150 552.00 | | 59 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 217.00 | 10 215 744.00 | | 10 106 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 828 253.00 | 15 527 864.00 | | 15 828 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 964 704.00 | 9 081 655.00 | | 8 964 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 433.00 | 1 112 842.00 | | 758 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
FG Production vendue services | 27 159 045.00 | | 27 159 045.00 | 27 159 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 313 986.00 | | 27 313 986.00 | 27 313 986.00 |
FM Production stockée | | | 238 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 767 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 853 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 803.00 | |
GE Autres charges | | | 197 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 001 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 908.00 | 40 359.00 | | 27 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 437.00 | 28 745.00 | | 32 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 41 096.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 837.00 | 69 841.00 | | 49 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 465.00 | 203 796.00 | | 75 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | 11 096.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 775.00 | 214 892.00 | | 80 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 939.00 | -145 052.00 | | -30 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 784.00 | 108 037.00 | | 126 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 792.00 | 426 302.00 | | 470 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 821 064.00 | 27 130 963.00 | | 27 821 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 721 148.00 | 26 183 092.00 | | 26 721 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 916.00 | 947 871.00 | | 1 099 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 522 531.00 | 544 742.00 | | 522 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 950.00 | | 1 045 086.00 | 5 645 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 63 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 177.00 | 6 594 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 777.00 | 6 457 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 517.00 | | 1 013 600.00 | 5 537 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 028.00 | | 31 486.00 | 34 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 945.00 | 800 533.00 | 90 867.00 | 3 892 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 799.00 | 800 533.00 | 90 867.00 | 3 865 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499 588.00 | 145 803.00 | 186 876.00 | 499 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 588.00 | 145 803.00 | 186 876.00 | 499 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 588.00 | 145 803.00 | 186 876.00 | 499 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 803.00 | 186 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 880.00 | 3 896 880.00 | | 3 896 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 080.00 | 394 080.00 | | 394 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 544.00 | 316 544.00 | | 316 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
UP Prêts | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 442 971.00 | | | 8 442 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 609.00 | | | 665 609.00 |
VB T. V. A. | 367 943.00 | | | 367 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 383.00 | 759 383.00 | | 759 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 605.00 | 621 091.00 | 1 141 514.00 | 1 762 605.00 |
VI Groupe et associés | 886 427.00 | 886 427.00 | | 886 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 208.00 | | | 704 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 080.00 | | | 621 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848 070.00 | 9 848 070.00 | | 9 848 070.00 |
VW T.V.A. | 1 836 420.00 | 1 836 420.00 | | 1 836 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 217.00 | 8 964 704.00 | 1 141 514.00 | 10 106 217.00 |