| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 138.00 | 25 460.00 | 2 678.00 | 28 138.00 |
AN Terrains | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412 250.00 | 6 418 440.00 | 2 993 810.00 | 9 412 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 100.00 | 1 429 262.00 | 1 237 837.00 | 2 667 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BF Prêts | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 629 692.00 | 7 873 163.00 | 4 756 529.00 | 12 629 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 421.00 | | 608 421.00 | 608 421.00 |
BN En cours de production de biens | 3 417 109.00 | | 3 417 109.00 | 3 417 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379 061.00 | 452 607.00 | 10 926 454.00 | 11 379 061.00 |
BZ Autres créances | 495 038.00 | | 495 038.00 | 495 038.00 |
CF Disponibilités | 2 188 431.00 | | 2 188 431.00 | 2 188 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 096 365.00 | 452 607.00 | 17 643 758.00 | 18 096 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 726 056.00 | 8 325 770.00 | 22 400 287.00 | 30 726 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 804 668.00 | 5 290 730.00 | | 5 804 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 686.00 | 1 441 438.00 | | 1 872 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 952 354.00 | 7 007 168.00 | | 7 952 354.00 |
DP Provisions pour risques | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 542.00 | 4 562 065.00 | | 4 191 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 778.00 | 1 100 615.00 | | 484 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 587.00 | 5 037 148.00 | | 5 558 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649 508.00 | 2 779 175.00 | | 3 649 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 792.00 | 100 850.00 | | 222 792.00 |
EA Autres dettes | 43 757.00 | 164 540.00 | | 43 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 150 965.00 | 13 744 393.00 | | 14 150 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 400 287.00 | 20 751 561.00 | | 22 400 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 114 013.00 | 11 276 094.00 | | 14 114 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 074.00 | 1 003 190.00 | | 172 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 615.00 | | 447 615.00 | 447 615.00 |
FG Production vendue services | 42 212 782.00 | | 42 212 782.00 | 42 212 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 660 397.00 | | 42 660 397.00 | 42 660 397.00 |
FM Production stockée | | | -627 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 135 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 546 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 341 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 896 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 535.00 | 39 485.00 | | 102 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 417.00 | 118 091.00 | | 13 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117.00 | 71 200.00 | | 14 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 534.00 | 189 291.00 | | 27 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 660.00 | 110 520.00 | | 43 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | 102 047.00 | | 7 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 524.00 | 212 566.00 | | 348 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 990.00 | -23 276.00 | | -320 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 375.00 | 172 710.00 | | 226 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 616.00 | 590 249.00 | | 810 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 169 560.00 | 34 269 731.00 | | 42 169 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 296 874.00 | 32 828 293.00 | | 40 296 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 686.00 | 1 441 438.00 | | 1 872 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 146.00 | 272 342.00 | | 160 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 654 709.00 | | 2 390 650.00 | 10 654 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 629.00 | 124 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 667.00 | 12 629 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 038.00 | 12 430 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 539.00 | | 3 859.00 | 71 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 468 467.00 | | 2 241 697.00 | 10 468 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 703.00 | | 145 095.00 | 114 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 352.00 | 1 619 114.00 | 75 303.00 | 6 329 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 156.00 | 2 304.00 | | 23 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306 196.00 | 1 616 809.00 | 75 303.00 | 6 306 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 402 122.00 | 50 485.00 | | 402 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 122.00 | 50 485.00 | | 402 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 122.00 | 347 453.00 | | 402 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 587.00 | 5 558 587.00 | | 5 558 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 368.00 | 609 368.00 | | 609 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 903.00 | 396 903.00 | | 396 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 792.00 | 222 792.00 | | 222 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
UP Prêts | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 671 605.00 | 10 671 605.00 | | 10 671 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 456.00 | 707 456.00 | | 707 456.00 |
VB T. V. A. | 339 845.00 | 339 845.00 | | 339 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018 912.00 | 1 241 476.00 | 2 777 436.00 | 4 018 912.00 |
VI Groupe et associés | 484 778.00 | 484 778.00 | | 484 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633 743.00 | | | 1 633 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 107.00 | | | 1 238 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002 229.00 | 12 002 229.00 | | 12 002 229.00 |
VW T.V.A. | 2 300 848.00 | 2 300 848.00 | | 2 300 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 150 965.00 | 11 373 529.00 | 2 777 436.00 | 14 150 965.00 |