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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 802.00 | 28 768.00 | 6 034.00 | 34 802.00 |
AN Terrains | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510 638.00 | 7 311 986.00 | 2 198 652.00 | 9 510 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 919.00 | 1 566 619.00 | 555 301.00 | 2 121 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BF Prêts | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 347.00 | 8 907 373.00 | 3 185 975.00 | 12 093 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990 114.00 | | 3 990 114.00 | 3 990 114.00 |
BN En cours de production de biens | 3 140 110.00 | | 3 140 110.00 | 3 140 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730 180.00 | 1 221 819.00 | 6 508 361.00 | 7 730 180.00 |
BZ Autres créances | 2 078 926.00 | 185 000.00 | 1 893 926.00 | 2 078 926.00 |
CF Disponibilités | 7 985 524.00 | | 7 985 524.00 | 7 985 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 935 254.00 | 1 406 819.00 | 23 528 435.00 | 24 935 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 028 602.00 | 10 314 192.00 | 26 714 410.00 | 37 028 602.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 735 942.00 | | | 6 735 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 379.00 | | | 1 982 379.00 |
DL TOTAL (I) | 8 993 321.00 | | | 8 993 321.00 |
DP Provisions pour risques | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231 456.00 | | | 5 231 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 192.00 | | | 6 046 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 375.00 | | | 2 058 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 822.00 | | | 358 822.00 |
EA Autres dettes | 3 729 274.00 | | | 3 729 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 424 120.00 | | | 17 424 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 714 410.00 | | | 26 714 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 005 640.00 | | | 16 005 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 862.00 | | | 383 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 703.00 | | 323 703.00 | 323 703.00 |
FG Production vendue services | 39 104 472.00 | | 39 104 472.00 | 39 104 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 428 174.00 | | 39 428 174.00 | 39 428 174.00 |
FM Production stockée | | | -2 824 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 712 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 506 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 666 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 724.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 696 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 661.00 | | | 1 662 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 625.00 | | | 1 722 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 768.00 | | | 606 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 766.00 | | | 665 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 859.00 | | | 1 056 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 716.00 | | | 772 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 442 604.00 | | | 38 442 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 226.00 | | | 36 460 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 379.00 | | | 1 982 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 984 174.00 | | 1 241 462.00 | 12 984 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 138.00 | 212 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132 289.00 | 12 093 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102 150.00 | 11 798 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 562.00 | | 5 500.00 | 76 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803 821.00 | | 1 096 662.00 | 12 803 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 791.00 | | 139 300.00 | 103 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 170.00 | 1 105 586.00 | 1 310 383.00 | 9 112 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | 1 729.00 | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085 130.00 | 1 103 857.00 | 1 310 383.00 | 9 085 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
6T Sur comptes clients | 594 500.00 | 654 724.00 | 27 405.00 | 594 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 500.00 | 839 724.00 | 27 405.00 | 594 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 468.00 | 839 724.00 | 27 405.00 | 891 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 724.00 | 27 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 192.00 | 4 627 712.00 | 1 418 480.00 | 6 046 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 165.00 | 485 165.00 | | 485 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 938.00 | 331 938.00 | | 331 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 164.00 | 298 164.00 | | 298 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 822.00 | 358 822.00 | | 358 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729 274.00 | 3 729 274.00 | | 3 729 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
UP Prêts | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 134 792.00 | 6 134 792.00 | | 6 134 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595 388.00 | 1 595 388.00 | | 1 595 388.00 |
VB T. V. A. | 337 719.00 | 337 719.00 | | 337 719.00 |
VC Groupe et associés | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231 456.00 | 5 231 456.00 | | 5 231 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 800.00 | | | 585 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769 847.00 | | | 8 769 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 291.00 | 1 520 291.00 | | 1 520 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018 059.00 | 9 819 506.00 | 198 553.00 | 10 018 059.00 |
VW T.V.A. | 835 874.00 | 835 874.00 | | 835 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 424 120.00 | 16 005 640.00 | 1 418 480.00 | 17 424 120.00 |