| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
AN Terrains | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139 654.00 | 4 449 179.00 | 1 690 475.00 | 6 139 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 409.00 | 965 697.00 | 610 712.00 | 1 576 409.00 |
AX Avances et acomptes | 235 440.00 | | 235 440.00 | 235 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BF Prêts | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233 756.00 | 5 442 023.00 | 2 791 733.00 | 8 233 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 856.00 | | 560 856.00 | 560 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 013 888.00 | 346 396.00 | 9 667 492.00 | 10 013 888.00 |
BZ Autres créances | 1 225 985.00 | | 1 225 985.00 | 1 225 985.00 |
CF Disponibilités | 1 559 854.00 | | 1 559 854.00 | 1 559 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 306 582.00 | 346 396.00 | 14 960 186.00 | 15 306 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 540 338.00 | 5 788 419.00 | 17 751 919.00 | 23 540 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 757 035.00 | 4 367 119.00 | | 4 757 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 694.00 | 1 099 916.00 | | 1 223 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 730.00 | 5 722 035.00 | | 6 255 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 205.00 | 2 521 988.00 | | 2 963 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 227.00 | 646 427.00 | | 782 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 506.00 | 3 896 880.00 | | 4 137 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 787.00 | 2 806 010.00 | | 2 563 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 129.00 | 175 833.00 | | 996 129.00 |
EA Autres dettes | 53 336.00 | 59 079.00 | | 53 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 496 189.00 | 10 106 217.00 | | 11 496 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 919.00 | 15 828 253.00 | | 17 751 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 510 544.00 | 8 964 704.00 | | 10 510 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 116.00 | 758 433.00 | | 1 261 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
FG Production vendue services | 28 970 565.00 | | 28 970 565.00 | 28 970 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 021 893.00 | | 29 021 893.00 | 29 021 893.00 |
FM Production stockée | | | -529 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 701 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 736 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 310.00 | 27 908.00 | | 63 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 168.00 | 32 437.00 | | 9 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 17 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | 49 837.00 | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 695.00 | 75 465.00 | | 79 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 455.00 | 5 310.00 | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 150.00 | 80 775.00 | | 90 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 582.00 | -30 939.00 | | -78 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 068.00 | 126 784.00 | | 142 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 325.00 | 470 792.00 | | 501 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 714 241.00 | 27 821 064.00 | | 28 714 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 490 547.00 | 26 721 148.00 | | 27 490 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 694.00 | 1 099 916.00 | | 1 223 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 366.00 | 522 531.00 | | 396 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 859.00 | | 1 680 410.00 | 6 594 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 97 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 513.00 | 8 233 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 113.00 | 8 061 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457 340.00 | | 1 643 176.00 | 6 457 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 114.00 | | 37 234.00 | 63 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 612.00 | 870 469.00 | 31 058.00 | 4 602 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 465.00 | 870 469.00 | 31 058.00 | 4 575 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458 515.00 | 33 684.00 | 145 803.00 | 458 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 515.00 | 33 684.00 | 145 803.00 | 458 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 515.00 | 33 684.00 | 145 803.00 | 458 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 684.00 | 145 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 506.00 | 4 137 506.00 | | 4 137 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 916.00 | 431 916.00 | | 431 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 912.00 | 439 912.00 | | 439 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 129.00 | 996 129.00 | | 996 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
UP Prêts | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 599 598.00 | | | 9 599 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 290.00 | | | 414 290.00 |
VB T. V. A. | 401 041.00 | | | 401 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 722.00 | 1 261 722.00 | | 1 261 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 484.00 | 715 838.00 | 985 646.00 | 1 701 484.00 |
VI Groupe et associés | 782 227.00 | 782 227.00 | | 782 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 803.00 | | | 620 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 924.00 | | | 681 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 426.00 | | | 718 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349 976.00 | 11 349 976.00 | | 11 349 976.00 |
VW T.V.A. | 1 652 208.00 | 1 652 208.00 | | 1 652 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496 189.00 | 10 510 544.00 | 985 646.00 | 11 496 189.00 |