| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 280.00 | 23 156.00 | 1 124.00 | 24 280.00 |
AN Terrains | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871 106.00 | 5 171 266.00 | 2 699 839.00 | 7 871 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 586.00 | 1 134 930.00 | 1 111 656.00 | 2 246 586.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BF Prêts | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654 709.00 | 6 329 352.00 | 4 325 357.00 | 10 654 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 464.00 | | 651 464.00 | 651 464.00 |
BN En cours de production de biens | 4 044 450.00 | | 4 044 450.00 | 4 044 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 701 664.00 | 402 122.00 | 8 299 542.00 | 8 701 664.00 |
BZ Autres créances | 1 263 747.00 | | 1 263 747.00 | 1 263 747.00 |
CF Disponibilités | 2 155 180.00 | | 2 155 180.00 | 2 155 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 828 326.00 | 402 122.00 | 16 426 204.00 | 16 828 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 483 035.00 | 6 731 474.00 | 20 751 561.00 | 27 483 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 290 730.00 | 4 757 035.00 | | 5 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 438.00 | 1 223 694.00 | | 1 441 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 168.00 | 6 255 730.00 | | 7 007 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 065.00 | 2 963 205.00 | | 4 562 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 615.00 | 782 227.00 | | 1 100 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 148.00 | 4 137 506.00 | | 5 037 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779 175.00 | 2 563 787.00 | | 2 779 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 850.00 | 996 129.00 | | 100 850.00 |
EA Autres dettes | 164 540.00 | 53 336.00 | | 164 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 744 393.00 | 11 496 189.00 | | 13 744 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 751 561.00 | 17 751 919.00 | | 20 751 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 276 094.00 | 10 510 544.00 | | 11 276 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 190.00 | 1 261 116.00 | | 1 003 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 517.00 | | 332 517.00 | 332 517.00 |
FG Production vendue services | 31 248 398.00 | | 31 248 398.00 | 31 248 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 580 915.00 | | 31 580 915.00 | 31 580 915.00 |
FM Production stockée | | | 2 159 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 909 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 495 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 301 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 792.00 | |
GE Autres charges | | | 142 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 839 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 485.00 | 63 310.00 | | 39 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 091.00 | 9 168.00 | | 118 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 200.00 | 2 400.00 | | 71 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 291.00 | 11 568.00 | | 189 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 520.00 | 79 695.00 | | 110 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 047.00 | 10 455.00 | | 102 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 566.00 | 90 150.00 | | 212 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 276.00 | -78 582.00 | | -23 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 710.00 | 142 068.00 | | 172 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 249.00 | 501 325.00 | | 590 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 269 731.00 | 28 714 241.00 | | 34 269 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 828 293.00 | 27 490 547.00 | | 32 828 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 438.00 | 1 223 694.00 | | 1 441 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 342.00 | 396 366.00 | | 272 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 316.00 | | 2 784 238.00 | 8 198 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 114 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 845.00 | 10 654 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 314.00 | 71 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 331.00 | 10 468 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 406.00 | | 3 447.00 | 74 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 963.00 | | 2 760 835.00 | 8 025 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 947.00 | | 19 955.00 | 97 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442 023.00 | 1 113 127.00 | 225 798.00 | 5 442 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | 2 323.00 | 6 314.00 | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414 876.00 | 1 110 804.00 | 219 484.00 | 5 414 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 396.00 | 184 792.00 | 129 066.00 | 346 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 396.00 | 184 792.00 | 129 066.00 | 346 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 396.00 | 184 792.00 | 129 066.00 | 346 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 792.00 | 129 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 148.00 | 5 037 148.00 | | 5 037 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 523.00 | 463 523.00 | | 463 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |
UP Prêts | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 194.00 | 7 449 194.00 | | 7 449 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252 470.00 | 1 252 470.00 | | 1 252 470.00 |
VB T. V. A. | 333 849.00 | 333 849.00 | | 333 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 736.00 | 1 003 736.00 | | 1 003 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 329.00 | 1 090 030.00 | 2 468 299.00 | 3 558 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 615.00 | 1 100 615.00 | | 1 100 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 717.00 | | | 2 839 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 872.00 | | | 982 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 829.00 | 881 829.00 | | 881 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087 592.00 | 10 087 592.00 | | 10 087 592.00 |
VW T.V.A. | 1 893 627.00 | 1 893 627.00 | | 1 893 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 744 393.00 | 11 276 094.00 | 2 468 299.00 | 13 744 393.00 |