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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 302.00 | 27 040.00 | 2 263.00 | 29 302.00 |
AN Terrains | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760 709.00 | 7 359 061.00 | 2 401 648.00 | 9 760 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 337.00 | 1 726 069.00 | 966 267.00 | 2 692 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BF Prêts | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 984 174.00 | 9 112 170.00 | 3 872 004.00 | 12 984 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039 685.00 | | 3 039 685.00 | 3 039 685.00 |
BN En cours de production de biens | 5 965 000.00 | | 5 965 000.00 | 5 965 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796 425.00 | 594 500.00 | 7 201 925.00 | 7 796 425.00 |
BZ Autres créances | 889 415.00 | | 889 415.00 | 889 415.00 |
CF Disponibilités | 9 876 943.00 | | 9 876 943.00 | 9 876 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 570 789.00 | 594 500.00 | 26 976 288.00 | 27 570 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 554 962.00 | 9 706 670.00 | 30 848 292.00 | 40 554 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 677 354.00 | 5 804 668.00 | | 6 677 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 588.00 | 1 872 686.00 | | 1 358 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 942.00 | 7 952 354.00 | | 8 310 942.00 |
DP Provisions pour risques | 296 968.00 | 296 968.00 | | 296 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 968.00 | 296 968.00 | | 296 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 213 521.00 | 4 191 542.00 | | 13 213 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 369.00 | 484 778.00 | | 192 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 040.00 | 5 558 587.00 | | 5 205 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 029.00 | 3 649 508.00 | | 1 934 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 953.00 | 222 792.00 | | 78 953.00 |
EA Autres dettes | 1 616 471.00 | 43 757.00 | | 1 616 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 240 382.00 | 14 150 965.00 | | 22 240 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 848 292.00 | 22 400 287.00 | | 30 848 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 004 000.00 | 14 114 013.00 | | 18 004 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 929.00 | 172 074.00 | | 200 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 316.00 | | 298 316.00 | 298 316.00 |
FD Production vendue biens | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
FG Production vendue services | 36 867 830.00 | | 36 867 830.00 | 36 867 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 177 389.00 | | 37 177 389.00 | 37 177 389.00 |
FM Production stockée | | | 2 547 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 883 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 548 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 391.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 946 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 430.00 | 102 535.00 | | 39 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 262.00 | 13 417.00 | | 69 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 505.00 | 14 117.00 | | 67 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 768.00 | 27 534.00 | | 136 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 532.00 | 43 660.00 | | 41 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 478.00 | 7 896.00 | | 20 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 010.00 | 348 524.00 | | 62 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 758.00 | -320 990.00 | | 74 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 679.00 | 226 375.00 | | 160 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 037.00 | 810 616.00 | | 478 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 034 499.00 | 42 169 560.00 | | 40 034 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 675 911.00 | 40 296 874.00 | | 38 675 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 588.00 | 1 872 686.00 | | 1 358 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 168.00 | 160 146.00 | | 136 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 629 692.00 | | 703 706.00 | 12 629 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 421.00 | 103 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 224.00 | 12 984 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 802.00 | 12 803 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 398.00 | | 1 164.00 | 75 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430 126.00 | | 702 498.00 | 12 430 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 168.00 | | 44.00 | 124 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873 163.00 | 1 567 752.00 | 328 745.00 | 7 873 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 460.00 | 1 580.00 | | 25 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847 703.00 | 1 566 173.00 | 328 745.00 | 7 847 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
6T Sur comptes clients | 452 607.00 | 210 391.00 | 68 498.00 | 452 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 607.00 | 210 391.00 | 68 498.00 | 452 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 575.00 | 210 391.00 | 68 498.00 | 749 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 391.00 | 68 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 040.00 | 5 205 040.00 | | 5 205 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 926.00 | 532 926.00 | | 532 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 107.00 | 368 107.00 | | 368 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 471.00 | 1 616 471.00 | | 1 616 471.00 |
UP Prêts | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 007 888.00 | 7 007 888.00 | | 7 007 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 537.00 | 788 537.00 | | 788 537.00 |
VB T. V. A. | 457 356.00 | 457 356.00 | | 457 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717 769.00 | 7 717 769.00 | | 7 717 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 495 752.00 | 1 259 369.00 | 4 236 383.00 | 5 495 752.00 |
VI Groupe et associés | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 284 000.00 | | | 10 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 160.00 | | | 1 307 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VP Divers | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788 564.00 | 8 788 564.00 | | 8 788 564.00 |
VW T.V.A. | 961 907.00 | 961 907.00 | | 961 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 240 382.00 | 18 004 000.00 | 4 236 383.00 | 22 240 382.00 |