| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 348 434.00 | 291 663.00 | 56 770.00 | 348 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 6 986.00 | 473.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 31 413.00 | 3 256.00 | 34 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 112.00 | 330 563.00 | 75 548.00 | 406 112.00 |
BT Marchandises | 235 682.00 | | 235 682.00 | 235 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 601.00 | 6 332.00 | 76 269.00 | 82 601.00 |
BZ Autres créances | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
CF Disponibilités | 218 553.00 | | 218 553.00 | 218 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 267.00 | 6 332.00 | 1 052 935.00 | 1 059 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 379.00 | 336 896.00 | 1 128 483.00 | 1 465 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
DL TOTAL (I) | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 718.00 | | | 543 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 692.00 | | | 916 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 483.00 | | | 1 128 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 973.00 | | | 372 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 832.00 | | 3 851 832.00 | 3 851 832.00 |
FG Production vendue services | 628 267.00 | | 628 267.00 | 628 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 100.00 | | 4 480 100.00 | 4 480 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 833.00 | | | 4 573 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 191.00 | | | 4 413 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 836.00 | | | 402 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 289.00 | | | 387 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 904.00 | 15 660.00 | | 314 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 404.00 | 15 660.00 | | 314 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 841.00 | 147 910.00 | 20 931.00 | 168 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 973.00 | 372 973.00 | | 372 973.00 |