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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 417 551.00 | 291 905.00 | 125 646.00 | 417 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 7 862.00 | 2 011.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 619.00 | 39 089.00 | 6 530.00 | 45 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 612.00 | 339 357.00 | 147 255.00 | 486 612.00 |
BT Marchandises | 258 326.00 | | 258 326.00 | 258 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 805.00 | 7 667.00 | 171 138.00 | 178 805.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 989.00 | | 500 989.00 | 500 989.00 |
CF Disponibilités | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 341.00 | 7 667.00 | 1 159 674.00 | 1 167 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 954.00 | 347 024.00 | 1 306 929.00 | 1 653 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
DL TOTAL (I) | 274 892.00 | | | 274 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 566.00 | | | 627 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 037.00 | | | 1 032 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 929.00 | | | 1 306 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 471.00 | | | 404 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 740.00 | | 4 267 740.00 | 4 267 740.00 |
FG Production vendue services | 716 847.00 | | 716 847.00 | 716 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 588.00 | | 4 984 588.00 | 4 984 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 714.00 | | | 5 064 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 453.00 | | | 4 862 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 210.00 | | 18 072.00 | 471 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 486 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 973.00 | | 18 072.00 | 454 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 975.00 | 31 382.00 | | 307 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 475.00 | 31 382.00 | | 307 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 127.00 | 217 127.00 | | 217 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 178 806.00 | 169 606.00 | 9 200.00 | 178 806.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 350.00 | 214 165.00 | 21 185.00 | 235 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 472.00 | 404 472.00 | | 404 472.00 |