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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 417 551.00 | 315 563.00 | 101 987.00 | 417 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 8 345.00 | 1 528.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 889.00 | 43 722.00 | 10 167.00 | 53 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 882.00 | 368 131.00 | 126 750.00 | 494 882.00 |
BT Marchandises | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 895.00 | 3 916.00 | 191 978.00 | 195 895.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 775.00 | | 1 211 775.00 | 1 211 775.00 |
CF Disponibilités | 373 074.00 | | 373 074.00 | 373 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 499.00 | 3 916.00 | 2 107 582.00 | 2 111 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 381.00 | 372 048.00 | 2 234 333.00 | 2 606 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
DL TOTAL (I) | 424 261.00 | | | 424 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 860.00 | | | 748 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 477.00 | | | 358 477.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 071.00 | | | 1 810 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 333.00 | | | 2 234 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 211.00 | | | 1 061 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113 208.00 | | 4 113 208.00 | 4 113 208.00 |
FG Production vendue services | 682 074.00 | | 682 074.00 | 682 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 283.00 | | 4 795 283.00 | 4 795 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 460.00 | | | 4 894 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 091.00 | | | 4 620 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 613.00 | 8 270.00 | | 486 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 045.00 | 8 270.00 | | 473 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 357.00 | 28 774.00 | | 339 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 857.00 | 28 774.00 | | 338 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 478.00 | 358 478.00 | | 358 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 195 895.00 | 191 195.00 | 4 700.00 | 195 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 953.00 | 247 268.00 | 16 685.00 | 263 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 211.00 | 1 061 211.00 | | 1 061 211.00 |