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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 414 206.00 | 334 385.00 | 79 820.00 | 414 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 8 827.00 | 1 046.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 505.00 | 51 800.00 | 14 704.00 | 66 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 153.00 | 395 514.00 | 108 638.00 | 504 153.00 |
BT Marchandises | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 993.00 | 4 539.00 | 190 454.00 | 194 993.00 |
BZ Autres créances | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 004.00 | | 961 004.00 | 961 004.00 |
CF Disponibilités | 433 798.00 | | 433 798.00 | 433 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 825.00 | 4 539.00 | 1 972 286.00 | 1 976 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 978.00 | 400 053.00 | 2 080 925.00 | 2 480 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 028.00 | | | 363 028.00 |
DL TOTAL (I) | 513 289.00 | | | 513 289.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 860.00 | | | 883 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 567.00 | | | 374 567.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 636.00 | | | 1 552 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 925.00 | | | 2 080 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 776.00 | | | 668 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 012 818.00 | | 5 012 818.00 | 5 012 818.00 |
FG Production vendue services | 905 186.00 | | 905 186.00 | 905 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 005.00 | | 5 918 005.00 | 5 918 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 993.00 | | | 6 028 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 965.00 | | | 5 665 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 028.00 | | | 363 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 882.00 | | 12 615.00 | 494 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 504 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 490 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 315.00 | | 12 615.00 | 481 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 132.00 | 30 727.00 | 3 345.00 | 368 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 632.00 | 30 727.00 | 3 345.00 | 367 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 512.00 | 227 512.00 | | 227 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 567.00 | 374 567.00 | | 374 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 194 994.00 | 184 662.00 | 10 332.00 | 194 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 791.00 | 245 474.00 | 22 317.00 | 267 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 776.00 | 668 776.00 | | 668 776.00 |