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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 404 873.00 | 268 325.00 | 136 548.00 | 404 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 31 689.00 | 10 949.00 | 42 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 209.00 | 307 975.00 | 163 234.00 | 471 209.00 |
BT Marchandises | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
BZ Autres créances | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 524.00 | | 550 524.00 | 550 524.00 |
CF Disponibilités | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 778.00 | | 1 009 778.00 | 1 009 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 988.00 | 307 975.00 | 1 173 013.00 | 1 480 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
DL TOTAL (I) | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 983.00 | | | 634 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 382.00 | | | 940 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 013.00 | | | 1 173 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 398.00 | | | 305 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 279.00 | 6 100.00 | 4 189 379.00 | 4 183 279.00 |
FG Production vendue services | 670 447.00 | 150.00 | 670 597.00 | 670 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 727.00 | 6 250.00 | 4 859 977.00 | 4 853 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 264.00 | | | 4 930 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 704.00 | | | 4 759 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 617.00 | | 24 593.00 | 446 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 050.00 | | 21 923.00 | 433 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 2 670.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 029.00 | 28 945.00 | | 279 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 529.00 | 28 945.00 | | 278 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VP Divers | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 389.00 | 209 734.00 | 14 655.00 | 224 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 399.00 | 305 399.00 | | 305 399.00 |