| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 389 212.00 | 246 613.00 | 142 599.00 | 389 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 7 325.00 | 134.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 377.00 | 24 590.00 | 11 786.00 | 36 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 617.00 | 279 029.00 | 167 587.00 | 446 617.00 |
BT Marchandises | 272 192.00 | | 272 192.00 | 272 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 158.00 | | 480 158.00 | 480 158.00 |
CF Disponibilités | 198 911.00 | | 198 911.00 | 198 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 371.00 | | 1 093 371.00 | 1 093 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 988.00 | 279 029.00 | 1 260 958.00 | 1 539 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 278.00 | | | 205 278.00 |
DL TOTAL (I) | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 617.00 | | | 625 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 888.00 | | | 998 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 958.00 | | | 1 260 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 271.00 | | | 373 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 408.00 | 12 963.00 | 4 299 371.00 | 4 286 408.00 |
FG Production vendue services | 644 697.00 | 390.00 | 645 087.00 | 644 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 105.00 | 13 353.00 | 4 944 458.00 | 4 931 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 688.00 | | | -29 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 322.00 | | | 5 058 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 044.00 | | | 4 853 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 278.00 | | | 205 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 112.00 | | | 406 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 565.00 | | | 390 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 564.00 | 30 305.00 | 81 839.00 | 330 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 064.00 | 30 305.00 | 81 839.00 | 330 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
VP Divers | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 093.00 | 142 108.00 | 11 985.00 | 154 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |