| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
AP Constructions | 77 264.00 | 31 093.00 | 46 171.00 | 77 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 72 074.00 | 869.00 | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 474.00 | 49 502.00 | 17 973.00 | 67 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 980.00 | 152 939.00 | 77 042.00 | 229 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 153.00 | 152 939.00 | 316 214.00 | 469 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 432.00 | 64 393.00 | | 110 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | 46 039.00 | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 167 179.00 | 118 817.00 | | 167 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 4 353.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 6 039.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 044.00 | 126 752.00 | | 122 044.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 7 725.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 035.00 | 144 869.00 | | 149 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 214.00 | 263 686.00 | | 316 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 035.00 | 144 869.00 | | 149 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FG Production vendue services | 1 297 677.00 | 14 750.00 | 1 312 427.00 | 1 297 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 668.00 | 14 750.00 | 1 317 418.00 | 1 302 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 570.00 | 1 467.00 | | 9 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 88.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 88.00 | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | 262.00 | | 8 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | 4 375.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 4 637.00 | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 091.00 | -4 549.00 | | -10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 9 708.00 | | 11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 917.00 | 1 402 348.00 | | 1 332 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 555.00 | 1 356 309.00 | | 1 284 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 362.00 | 46 039.00 | | 48 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 060.00 | | 1 220.00 | 229 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 229 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 079.00 | | 1 220.00 | 226 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 541.00 | 9 398.00 | | 143 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270.00 | 9 398.00 | | 143 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 6 743.00 | | 6 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 10 849.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 622 474.00 | 653 381.00 | | 622 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 936.00 | 147 093.00 | | 136 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 1 842.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | 8 585.00 | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 466.00 | 262 300.00 | | 249 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 275.00 | 147 288.00 | | 140 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 034.00 | 812 682.00 | | 769 034.00 |