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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 55 170.00 | 713.00 | 55 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 586.00 | 128 384.00 | 2 203.00 | 130 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 628.00 | 128 384.00 | 93 244.00 | 221 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 385.00 | 163 467.00 | | 159 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 818.00 | -4 082.00 | | -184 818.00 |
DL TOTAL (I) | -17 049.00 | 167 769.00 | | -17 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 4 402.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 6 496.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | 68 474.00 | | 26 416.00 |
EA Autres dettes | 27 177.00 | 1 052.00 | | 27 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 293.00 | 80 425.00 | | 110 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 244.00 | 248 194.00 | | 93 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 293.00 | 80 425.00 | | 60 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 272.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 581.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -710.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 862.00 | 929 795.00 | | 59 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 680.00 | 933 877.00 | | 244 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 818.00 | -4 082.00 | | -184 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 883.00 | 501.00 | | 127 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 613.00 | 501.00 | | 127 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 535.00 | 49 045.00 | 1 490.00 | 50 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 293.00 | 60 293.00 | 50 000.00 | 110 293.00 |