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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 72 794.00 | 149.00 | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 59 117.00 | 4 783.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 816.00 | 132 181.00 | 6 635.00 | 138 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 277 104.00 | | 277 104.00 | 277 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 342.00 | | 355 342.00 | 355 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 158.00 | 132 181.00 | 361 977.00 | 494 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 688.00 | 111 454.00 | | 152 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 636.00 | 41 234.00 | | 53 636.00 |
DL TOTAL (I) | 214 708.00 | 161 073.00 | | 214 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 5 752.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 19 753.00 | | 29 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 759.00 | 110 155.00 | | 110 759.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 2 599.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 269.00 | 138 259.00 | | 147 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 977.00 | 299 332.00 | | 361 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 269.00 | 138 259.00 | | 147 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FG Production vendue services | 1 244 348.00 | 12 875.00 | 1 257 223.00 | 1 244 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 582.00 | 12 875.00 | 1 261 457.00 | 1 248 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 8 887.00 | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 012.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 71 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 353.00 | 72 012.00 | | 101 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | 5 217.00 | | 5 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 833.00 | 24 312.00 | | 29 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 905.00 | 29 529.00 | | 34 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 448.00 | 42 483.00 | | 66 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | 6 914.00 | | 12 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 893.00 | 1 355 343.00 | | 1 368 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 258.00 | 1 314 110.00 | | 1 315 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 636.00 | 41 234.00 | | 53 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 882.00 | 138 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 882.00 | 136 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 782.00 | 8 498.00 | 25 099.00 | 148 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 512.00 | 8 498.00 | 25 099.00 | 148 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 8 322.00 | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | 11 567.00 | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 622 569.00 | 619 563.00 | | 622 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 022.00 | 131 286.00 | | 142 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 906.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | 8 583.00 | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 737.00 | 271 186.00 | | 242 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 064.00 | 139 177.00 | | 131 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 686.00 | 768 322.00 | | 774 686.00 |