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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 24 148.00 | 24 636.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 72 434.00 | 509.00 | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 51 930.00 | 11 970.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 998.00 | 148 782.00 | 46 216.00 | 194 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | 1 877.00 | 17 091.00 | 18 967.00 |
BZ Autres créances | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 993.00 | 1 877.00 | 253 116.00 | 254 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 991.00 | 150 659.00 | 299 332.00 | 449 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 454.00 | 110 432.00 | | 111 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 234.00 | 48 362.00 | | 41 234.00 |
DL TOTAL (I) | 161 073.00 | 167 179.00 | | 161 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 5 347.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 15 027.00 | | 19 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 155.00 | 122 044.00 | | 110 155.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 6 617.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 259.00 | 149 035.00 | | 138 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 332.00 | 316 214.00 | | 299 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 259.00 | 149 035.00 | | 138 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 1 265 269.00 | 5 455.00 | 1 270 724.00 | 1 265 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 947.00 | 5 455.00 | 1 274 402.00 | 1 268 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 887.00 | 9 570.00 | | 8 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 101.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 012.00 | 2 101.00 | | 72 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 8 245.00 | | 5 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 312.00 | 3 947.00 | | 24 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 529.00 | 12 192.00 | | 29 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 483.00 | -10 091.00 | | 42 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 11 198.00 | | 6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 343.00 | 1 332 917.00 | | 1 355 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 110.00 | 1 284 555.00 | | 1 314 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 234.00 | 48 362.00 | | 41 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 981.00 | | 1 875.00 | 229 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 857.00 | 194 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 857.00 | 191 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 299.00 | | 1 283.00 | 227 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 592.00 | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 939.00 | 8 718.00 | 12 874.00 | 152 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 669.00 | 8 718.00 | 12 874.00 | 152 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 322.00 | 8 230.00 | | 8 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | 9 624.00 | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 619 563.00 | 622 475.00 | | 619 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 286.00 | 136 936.00 | | 131 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 583.00 | 8 491.00 | | 8 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 744.00 | 249 466.00 | | 244 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 717.00 | 140 275.00 | | 138 717.00 |
ZE Dividendes | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 322.00 | 769 034.00 | | 768 322.00 |