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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 458.00 | 55 408.00 | 1 050.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 161.00 | 128 622.00 | 2 540.00 | 131 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 408.00 | | 310 408.00 | 310 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 570.00 | 128 622.00 | 312 948.00 | 441 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 433.00 | 159 385.00 | | -25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 427.00 | -184 818.00 | | 229 427.00 |
DL TOTAL (I) | 212 378.00 | -17 049.00 | | 212 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 3 800.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 2 900.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 26 416.00 | | 43 596.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 27 177.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 570.00 | 110 293.00 | | 100 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 948.00 | 93 244.00 | | 312 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 570.00 | 60 293.00 | | 100 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FG Production vendue services | 545 205.00 | | 545 205.00 | 545 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 180.00 | | 550 180.00 | 550 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 49.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 49.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -49.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 595.00 | 59 862.00 | | 677 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 169.00 | 244 680.00 | | 448 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 427.00 | -184 818.00 | | 229 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 586.00 | | 976.00 | 130 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 131 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 129 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 826.00 | | 976.00 | 128 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 384.00 | 639.00 | 401.00 | 128 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 113.00 | 639.00 | 401.00 | 128 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |